Instrukcja obsługi R2płatnik

W oknie Rachunki bankowe powinniśmy wprowadzić tyle pozycji, ile rachunków posiada firma. Wprowadzone rachunki będą wykorzystywane przy automatycznym generowaniu przelewów z list płac oraz przy ręcznym wpisywaniu poleceń przelewów.

Nowy rachunek  wprowadzamy klawiszem Ins.

Uzupełniamy:

• Nazwa rachunku - dowolna nazwa identyfikująca rachunek

• Ustaw jako domyślny - ustalamy rachunek, z którego wysyłać będziemy większość przelewów

• Rachunek do SOD - podczas generowania raportu miesięcznego SOD

w WnD ten rachunek podstawi się jako rachunek bankowy pracodawcy, na który będzie przelewane dofinansowanie

• Lk - liczba kontrolna rachunku obliczana automatycznie, jeśli wprowadzany rachunek jest w nowym formacie (NRB) wyliczona tu liczba powinna się zgadzać z dwoma pierwszymi cyframi konta

• Konto - wprowadzamy pełny numer rachunku bankowego firmy, rachunki zgodne ze standardem NRB mają na początku 2 cyfry kontrolne i łącznie 26 cyfr (z wyjątkiem rachunków z banku PKO BP) pisane bez odstępów lub w grupach po 4 lub 8 cyfr, nie zawierają żadnych liter ani myślników,
  np. 87 1090 1522 0000 0000 1423 4892
  lub 87 10901522 00000000 14234892
  lub 87109015220000000014234892

• Bank - bank, w którym jest prowadzony określony wyżej rachunek, podstawia się automatycznie z biblioteki banków

• Nr klienta - wewnętrzny numer klienta, nadawany w niektórych bankach, niezależnie od numeru rachunku

• Nr rach.do opłat - nr wymagany przy eksporcie do systemu bankowego PekaoBIZNES24

• Przelewy z tego rachunku są - jeśli będziemy zlecać wykonanie przelewów przy wykorzystaniu systemu bankowego (dostępnego przez internet lub jako oddzielny program udostępniony przez bank) to wybieramy eksportowane do systemu bankowego, jeśli będziemy wypełniać oryginalne druki poleceń przelewów to wybieramy drukowane

• Nie łącz przelewów z wypłat - standardowo, jeśli pracownik wystąpi na kilku listach z tą samą datą wypłaty to otrzyma jeden przelew z łączną kwotą, po zaznaczeniu tej opcji otrzyma oddzielne przelewy z każdej listy, mimo tej samej daty wypłaty

Jeśli ustawimy Przelewy z tego rachunku są: drukowane, ustalamy parametry wydruku:

• Przelewy z wypłat bez adresów pracowników - zaznaczając tą opcję utajnione zostaną dane adresowe pracowników

• Zbiorczy przelew z wypłat i lista kontrolna - jeśli opcja nie będzie zaznaczona, wykonane będą indywidualne przelewy dla każdego pracownika oddzielnie;
  jeśli zaznaczymy tą opcję, wynagrodzenia pracowników, posiadających konto w tym samym banku, przelewane będą jednym poleceniem (przelew zbiorczy) i dodatkowo utworzony będzie wykaz indywidualnych rachunków i kwot do przelania w obrębie tego banku (lista kontrolna)

• jeśli do jednego banku więcej niż - zbiorcze przelewy tworzone będą, jeśli ilość pracowników, posiadających konta w tym samym banku przekroczy podaną liczbę

• Parametry określone w menu Ustawienia - Konfiguracja przelewów - zaznaczenie opcji oznacza zaakceptowanie szczegółowych ustawień wydruków przelewów, ustawionych globalnie w parametrach wydruku przelewów, w przeciwnym wypadku ustalamy indywidualne parametry wydruku dla danego rachunku

• Zwykły, Podatki, ZUS - indywidualne parametry wydruku dla poszczególnego konta, wyjaśnione w rozdziale Parametry systemu - Konfiguracja przelewów

Jeśli ustawimy Przelewy z tego rachunku są: eksportowane do systemu bankowego, ustalamy system bankowy, z którym współpracować ma program. Program współpracuje z większością dostępnych systemów bankowych. Jeśli danego systemu nie ma na liście należy skontaktować się z dystrybutorem lub producentem.