Instrukcja obsługi R2płatnik

W R2Płatnik 10.x funkcja eksportu PPK umożliwia przesłanie do funduszy inwestycyjnych danych pracowników przystępujących do pracowniczych planów kapitałowych, rezygnacji z PPK oraz informacji o pobranych składkach.

Eksport PPK wywołujemy poprzez Zbiory - Eksport danych - Eksport PPK.

Przed eksportem, na zakładce Eksport określamy:

• Od daty, Do daty - zakres dat zgłoszenia przystąpienia do PPK przy Eksporcie zgłoszeń oraz zakres dat rezygnacji z przystąpienia do PPK dla Eksportu rezygnacji

• Data obowiązku - przy Eksporcie zgłoszeń podajemy datę, która w pliku będzie datą obowiązku (dla wszystkich ta sama), jeśli zostawimy pustą to do pliku program weźmie Datę obowiązywania z ewidencji PPK

• Dochody za Mc - przy Eksporcie składek podajemy miesiąc, za który rozliczamy składki

• Selekcja - pracowników ujętych podczas eksportu

• Od rejestru, Do rejestru, Tylko podświetlone listy - przy Eksporcie składek eksport można zawęzić do wybranych rejestrów list płac lub podświetlonych list

• Format eksportu - wybieramy czy ma to być plik CSV czy XML

• Plik docelowy - podajemy nazwę oraz pełną ścieżkę pliku wynikowego

• Eksport - bezpośredni eksport do systemu PPK, dostępny po wybraniu systemu i uzupełnieniu danych do logowania w Konfiguracji parametrów firmy na zakładce Eksport

Na zakładce Ustawienia określamy:

• Znak rodzielający pola w rekordzie - dla formatu CSV podajemy znak rozdzielający poszczególne pola w rekordzie

• Data obowiązku-format - w zależności od systemu docelowego możemy ustalić inny układ daty obowiązku (niektóre wymagają podania tylko miesiąca i roku)

• Wiersz nagłówka pliku eksportu - wprowadzone w tym polu dane będą zapisane w pliku jako nagłówek, wymagany tylko dla plików CSV i tylko dla niektórych instytucji finansowych, przykładowy nagłówek dla agenta transferowego MOVENTUM: "10";"GRUPA_PPK 1.00";"2019-07-16 17:03:49";"NIPbezkresek";"REGON";"";"";"7";"";""

Na zakładce Zaawansowane wybieramy pola, zgodnie ze specyfikacją instytucji finansowej, które mają się znaleźć w pliku eksportowym. Wytłuszczone pola to wszystkie pola ze specyfikacji Grupy roboczej, pozostałe to pola dodatkowo występujące w specyfikacjach indywidualnych. Kolejność pól jest ustawiona zgodnie ze specyfikacją Grupy roboczej, można ją jednak zmieniać przeciągając myszą.
Opcja Domyślne służy do automatycznego zaznaczenia wszystkich niezbędnych pól wymaganych w specyfikacji pliku eksportowego określonego przez Grupę roboczą.

< Poprzedni
Instrukcja obsługi R2płatnik
Następny >