Logowanie
Nadaj nowe hasło
Jeśli jesteś już klientem to wprowadź swój adres e-mail i potwierdź hasłem. Logowanie umożliwia zakup nowych programów po cenach promocyjnych, rozszerzenie posiadanego oprogramowania, zamówienie abonamentu na aktualizacje oraz konsultacje serwisowe.
Nie masz konta?Zarejestruj się
|
Ewidencja przelewów uwidoczniona zostanie po kliknięciu
w głównym oknie programu
w przycisk Przelewy.
W ewidencji znajdują się wszystkie dotychczas wprowadzone
(automatycznie i ręcznie) polecenia przelewów.
W lewej części widzimy paczki, w które pogrupowane są przelewy. Jedna paczka to przelewy z jednego dnia z jednego rachunku firmy. W ramach paczki mogą występować różne rodzaje przelewów:
Wypłata, Komornik, Inne rodzaje przelewów - przelewy z list płac generowane automatycznie
PIT - przelewy do urzędu skarbowego utworzone automatycznie na podstawie miesięcznych deklaracji PIT
ZUS - przelewy do ZUS utworzone na podstawie miesięcznych raportów ZUS
Ręczny - dowolne przelewy wprowadzane ręcznie
W ramach paczki przelewy możemy:
wydrukować - patrz Wydruk przelewów
wyeksportować do systemu bankowego - patrz Eksport do systemów bankowych
zmienić datę przelewu lub rachunek firmy - jeśli przygotowane wcześniej przelewy drukujemy w późniejszym terminie lub jeśli środki płatnicze zgromadzone mamy na innym rachunku firmowym, ustawiamy się na danej paczce (w lewym oknie) i po kliknięciu prawym klawiszem w tą paczkę wybieramy Zmień datę lub numer rachunku
usunąć wszystkie przelewy z paczki - klikając prawym klawiszem na paczce i wybierając Usuń usuwamy całą paczkę
Program pokazuje tylko te przelewy, których data zawiera się w wybranym
we właściwościach (klawiszem F4) okresie.
W oknie z przelewami ręcznie możemy wprowadzić nowy przelew.
W tym celu naciskamy Ins lub klikamy .
Wybieramy:
1. Zwykły - przelewy standardowe
2. Podatki - przelewy podatków do urzędów skarbowych
3. Zwykły (ZUS) - przelewy składek ZUS
Każdy przelew (wprowadzony ręcznie lub automatycznie) możemy poprawić
wciskając klawisz F6.
W standardowym poleceniu przelewu (ZWYKŁY) wypełniamy następujące pola:
nazwa odbiorcy - dane odbiorcy można wpisać ręcznie lub wybrać z biblioteki (wciskając Ctrl Enter
lub klikając w przycisk )
l.k. - liczba kontrolna numeru rachunku odbiorcy
nr banku - nr banku odbiorcy czyli pierwsze 8 cyfr z numeru rachunku odbiorcy
nr rachunku - nr rachunku odbiorcy, czyli część pełnego numeru rachunku
odbiorcy, pozostała po odjęciu nr banku
UWAGA. Jeśli rachunek odbiorcy jest w nowym formacie (NRB), przykładowo dla rachunku
68 1090 1522 0000 0000 1111 2222
powinniśmy wprowadzić: l.k.: 68, nr banku: 1090 1522,
nr rachunku: 0000 0000 1111 2222
W / P - klikając odpowiedni przycisk wystawiamy W-dowód wpłaty, P-przelew
waluta - trzyliterowy skrót waluty, w której ma być wykonany przelew/wpłata (np. PLN, USD, DEM, EUR, GBP itp.)
kwota - wysokość przelewu
nr rachunku zleceniodawcy - wybieramy numer rachunku zleceniodawcy
z listy dostępnych rachunków firmy przy wypisywaniu nowego przelewu
w przypadku poprawy danych numer rachunku zleceniodawcy poprawiamy przy paczce (prawym klawiszem myszy)
kwota słownie - występuje tylko na dowodach wpłaty, wypełniane automatycznie przez program; sposób generowania kwoty słownie można ustawić w konfiguracji przelewów
nazwa zleceniodawcy - podstawia się nazwa i adres firmy, wprowadzona w danych firmy
tytułem - tytuł wpłaty, wpisujemy ręcznie lub wybieramy z biblioteki treści (naciskając Ctrl Enter lub klikając )
klasyfikacja budżetowa - w przypadku jednostki budżetowej (rodzaj podatnika przy firmie) określamy dodatkowo pola: Rozdział, Paragraf i Zadanie, która zostaną uwzględniona przy eksporcie do systemu bankowego VideoTEL
data - w nowym wpisie wypełniamy datę wystawienia przelewu, w przypadku poprawy danych datę poprawiamy przy paczce (prawym klawiszem myszy)
W przelewie składek ZUS (Zwykły ZUS) dane odbiorcy (konto ZUS) oraz dane zleceniobiorcy wraz z rachunkiem podpowiedzą się z danych firmy . W tytule przelewu automatycznie wstawi się Przelew do ZUS e-składka, należy tylko uzupełnić kwotę i datę przelewu.
W przelewie podatków do urzędów skarbowych (PODATKI) dodatkowo określamy:
NIP lub identyfikator uzupełniający - wprowadzamy NIP lub inny identyfikator płatnika, obok określamy typ identyfikatora
Typ identyfikatora - N - NIP, R - Regon, P - Pesel, 1 - dowód osobisty, 2 - paszport
Rok - dwie cyfry roku
Typ okresu - okres, którego dotyczy dokonywana wpłata (R - rok, P - półrocze, K - kwartał, M - miesiąc, D - dekada)
Nr okresu - numer okresu, w przypadku wpłaty miesięcznej numer miesiąca
Symbol formularza lub płatności - symbol deklaracji podatkowej, np. PIT-4; w przypadku wpłaty na innej podstawie wprowadzamy inne i określamy identyfikację zobowiązania
Identyfikacja zobowiązania - jeśli w symbolu formularza wpiszemy inne określamy szczegółowo rodzaj wpłaty