Instrukcja obsługi R2faktury

Funkcja Import/Eksport faktur korzysta z pliku XML o określonej strukturze. Struktura ta jest określona za pomocą pliku SCHEMAFAK.XSD w standarcie XML Schema. Plik SCHEMAFAK.XSD umieszczony jest w podfolderze XSD\Fakt folderu głównego programu R2faktury.

Plik XML składa się z kilku sekcji. W sekcji ParametryTransmisji znajdują się dane informacyjne, takie jak m.in. data i czas wykonania wysyłki danych, firma której dotyczą, osoba dokonująca wysyłki itd. Parametry podane w tej sekcji (tzn. np. BlokujPZ, AsortymentyIdentyfikacja) również mają znaczenie wyłącznie informacyjne i nie są brane pod uwagę podczas odczytu a ich wystąpienie nie jest konieczne. W sekcji Dokument powinny znaleźć się kolejno dane wszystkich przesyłanych dokumenty. Dane te powinny znaleźć się w układzie zgodnym ze strukturą określoną w pliku XSD. Oprócz pól których zawartość i znaczenie jest oczywiste (np. pole DataWystawienia) znajduje się tam kilka pól, które mogą sprawić pewne trudności. Pola te zostały omówione poniżej.

• DofakturyFak - zazwyczaj pole to powinno pozostać puste. Czasami jednak w tym polu możemy chcieć umieścić oryginalny numer dokumentu, aby zabezpieczyć się przed powtórnym importem tego samego dokumentu. Numer dokumentu po zaimportowaniu może być bowiem w wielu wypadkach inny niż numer oryginalny (np. wtedy, gdy do faktur importujemy dokumenty PZ, albo gdy importu używamy do zamiany zamówień na faktury)

• X_Nr - zazwyczaj pole to powinno pozostać puste. Program umieszcza w nim (tylko informacyjnie) numer kolejny danego dokumentu w ramach danej definicji numeracji

• NazwaIAdres - w tym polu należy podać pełną nazwę i adres kontrahenta. Nową linię w takich polach należy oznaczyć ciągiem znaków: małpa-dolar-procent (@$%)

• Nazwa1 - pole to powinno być wypełnione wyłącznie wtedy, gdy nie chemy, aby dany asortyment został umieszczony podczas odczytu w kartotece asortymentów (mimo zaznaczenia parametru Twórz brakujące asortymenty). Chodzi np. o sytuację, gdy sprzedajemy coś jednarozowego, np. jakąś nietypową usługę. Asortyment ten zostanie umieszczony wtedy tylko na pozycji dokumentu. Uwaga - w sytuacji gdy określimy pole Nazwa1, konieczne jest określenie dla tego asortymentu pól PKWiU i Jm.

• NazwaPelna - w polu tym należy podać pełną nazwę asortymentu (tylko wtedy, gdy jest ona inna niż podana w polu Nazwa). Nową linię w takich polach należy oznaczyć ciągiem znaków: małpa-dolar-procent (@$%).

PRZYKŁADY.
W rozwikłaniu ewentualnych problemów z przygotowaniem pliku może pomóc przykładowy plik.
Tego typu przykładowe pliki z danymi można łatwo wygenerować samodzielnie. Wystarczy zainstalować wersję demonstracyjną programu, wprowadzić do niej kilka faktur i wykonać polecenie menu głównego Zbiory - Eksport danych - Eksport faktur do programu RESET2 - R2faktury (EDI).