Instrukcja obsługi R2faktury

Obsługa płatności masowych (znanych również jako "konta wirtualne") oznacza nadawanie kontrahentom inywidualnych numerów rachunków bankowych. Numer takiego rachunku drukuje się na fakturze dla tego kontrahenta jako rachunek sprzedawcy, na który należy uregulowac płatność. Dzięki temu, w trakcie importu wyciągów bankowych, płatności na pewno zostaną powiązane z odpowiednimi kontrahentami.

W oknie FIRMY dokonujemy uruchomienia i konfiguracji działania rachunków wirtualnych dla płatności masowych na zakładce Przelewy - Rachunki bankowe. Na zakładce Konta wirtualne określamy wybrany rachunek jako podstawę do utworzenia rachunków indywidualnych dla naszych odbiorców. W polu maska kont wirtualnych program podpowiada numer rachunku bankowego stanowiący szablon do tworzenia kont wirtualnych. W numerze tym dokonujemy zmian, zastępując niektóre (zwykle ostatnie) kilka znaków symbolami ? (znak zapytania). Przy tworzeniu rachunku indywidualnego dla kontrahenta program w miejsce ? (znaków zapytania) podstawi odpowiedni identyfikator, który uzupełniony o automatycznie wyliczoną liczbę kontrolną, stanowić będzie indywidualny numer rachunku przypisany do kontrahenta.

Np. dla numeru rachunku wystawcy 81 1020 5226 0000 0101 0101 0101 stanowiącego konto główne do obsługi rachunku bankowego szablon możemy określić jako 1020522600000101???????? co oznacza, że ostatnie osiem znaków określanych będzie automatycznie przez program i powodować będzie tworzenie rachunku wirtualnego dla odbiorcy faktur.

Końcówka numeru rachunku bankowego określona może być przez użytkownika jako:

• wg pola Ide - wewnętrzny numer będący identyfikatorem kontrahenta w oknie KONTRAHENCI

• wg analityki konta - numer analityki konta księgowego przypisany do kontrahenta w bibliotece kontrahentów na zakładce FK. Opcja dostępna tylko, jeśli prowadzimy pełną księgowość - w danych firmy na zakładce Dane pole Rozliczenia ustawione na pełna księgowość (FK).
  UWAGA. Stosowanie kont wirtualnych w programie może nastąpić po uprzednim podpisaniu umowy na obsługę płatności masowych z bankiem Użytkownika programu.
  

Po określeniu szablonu kont wirtualnych będzie możliwe nadawanie indywidualnych rachunków poszczególnym kontrahentom w oknie KONTRAHENCI. Numer utworzony dla danego odbiorcy widoczny jest na zakładce Przelewy. Po skorzystaniu z przycisku Przypisz program określi indywidualny numer rachunku bankowego. Dla kontrahentów wcześniej istniejących w bibliotece możliwe jest grupowe przypisanie kont wirtualnych poprzez wywołanie funkcji Wygeneruj rachunki wirtualne dostępnej z menu podręcznego (prawy klawisz myszy lub klawisz F3) w oknie KONTRAHENCI. Rachunki zostaną określone tylko dla kontrahentów oznaczonych jako odbiorcy.

W oknie FAKTURY przy wystawianiu faktur sprzedaży po wybraniu odbiorcy z utworzonym i przypisanym numerem rachunku wirtualnego program podstawi indywidualny numer rachunku bankowego kontrahenta na fakturze. Na wystawianym dokumencie informacja ta widoczna jest na zakładce Inne jako oznaczenie Płatne na rachunek wirtualny PLN.
UWAGA. Jeśli dla kontrahenta wystawiane są faktury powtarzalne z użyciem wzorców, można odświeżyć we wzorcach informację o numerze rachunku wirtualnego dla płatności masowych nadanego odbiorcy, wywołując Dodatkowe funkcje - Przypisz konta wirtualne dostępne z menu podręcznego (prawy klawisz myszy lub klawisz F3) w oknie FAKTURY (po wcześniejszym ustawieniu we  F4 właściwościach okna FAKTURY filtru na Wzorce).

Funkcjonalność dostępna tylko w wersji PRO.