Instrukcja obsługi R2faktury

Przed rozpoczęciem korzystania z modułu KASA/BANK, należy go wstępnie skonfigurować, tzn.:

1. włączyć moduł KASA/BANK, czyli zaznaczyć pole Kasa/Bank w ustawieniach bieżącej firmy na zakładce Ustawienia - Ogólne w grupie Moduły

2. wybrać odpowiednie opcje w ustawieniach bieżącej firmy na zakładce Ustawienia - Kasa/Bank:

   • Godziny - zaznaczamy jeśli chcemy prowadzić kilka raportów kasowych, np. w przypadku pracy zmianowej kasjerów, tak żeby każdy kasjer odpowiadał za stworzony przez siebie raport. Po zaznaczeniu tej opcji będziemy mogli określać datę początkową i końcową raportu z dokładnością do jednej minuty. Z taką samą dokładnością będzie określana data sporządzenia dokumentów KP i KW. Dostępne tylko w wersji MAXI i PRO.

   
   

3. skonfigurować odpowiednie rachunki bankowe dla raportów bankowych (przelew) w danych firmy na zakładce Przelewy przycisk Rachunki bankowe

4. w oknie z definicjami dokumentów (menu główne Ustawienia - Definicje dokumentów):

   • utworzyć odpowiednie definicje dokumentów dla raportów kasowych (gotówka, karta płatnicza)

   • określić w jakich definicjach dokumentów chcemy korzystać z rozliczania płatności przy pomocy raportów kasowych lub bankowych

   • włączyć pole Rozrachunki

   • w części Kasa/Bank określić rodzaje raportów kasowych, na które będą księgowane odpowiednie formy płatności

5. jeśli chcemy korzystać z modułu KASA/BANK w powiązaniu z dokumentami zakupu i sprzedaży, to należy w oknach PZ oraz FAKTURY włączyć kolumnę Kasa/Bank informującą o zaksięgowaniu w raporcie kasowym lub bankowym płatności dotyczących poszczególnych dokumentów. Takich dokumentów nie da się usunąć, a poprawiać można je tylko w ograniczonym zakresie.