Instrukcja obsługi R2faktury

Należności i zobowiązania to raport pokazujący przeterminowane płatności do faktur sprzedaży i zakupu (PZ). Jest przydatny na własne potrzeby, ale również np. przy sporządzaniu wniosków kredytowych.

W zależności od wybranego rodzaju (wg dni po terminie, wg terminów płatności, wg kontrahentów) przed wydrukiem określamy:

• wg dni po terminie - zestawienie pogrupowane wg dni, o które przekroczono termin płatności. Przed sporządzeniem zestawienia określamy jego parametry:

  • ZAKRES

    • Rodzaj - wybierając spośród dostępnych 2 wariantów: należności zobowiązania - określamy, czy zestawienie ma zawierać listę przeterminowanych płatności związanych z fakturami sprzedaży - należności, czy też z fakturami zakupu (PZ) - zobowiązania

    • Na dzień - zestawienie będzie zawierało płatności przeterminowane w stosunku do tego dnia. Możemy wpisać dowolną datę z przeszłości, żeby sprawdzić stan płatności na wybrany dzień.

    • Typ - zestawienie będzie zawierało płatności przeterminowane lub nieprzeterminowane, albo jedne i drugie jeśli pozostawimy to pole puste

    • Grupa - zestawienie będzie zawierało płatności przeterminowane dla wybranej grupy kontrahentów

    • Forma płatności - zestawienie będzie zawierało płatności przeterminowane dla wybranej formy płatności

    • Waluta - waluta w jakiej została zaksięgowana płatność

  • DEFINICJA

    • Pomiń kontrahentów "inny" - zaznaczamy jeśli nie chcemy uwzględniać w zestawieniu kontrahentów określonych jako "Inny" (patrz BIBLIOTEKI - Kontrahenci)

    • Wpłaty niepowiązane - płatności niepowiązane z dokumentami

    • Grupy dni terminów przeterminowanych płatności - zestawienie będzie zawierało listę przeterminowanych faktur pogrupowanych w zależności od liczby dni, o które został przekroczony termin płatności. Standardowo są to grupy: do 60 dni, od 61 do 180 i powyżej 180 dni. Możemy zmienić standardowe progi lub zrezygnować z którejś z grup.

• wg terminów płatności - zestawienie pogrupowane wg przyznanych terminów płatności. Przed wydrukiem określamy następujące parametry:

  • ZAKRES

    • Rodzaj - wybierając spośród dostępnych 2 wariantów: należności, zobowiązania - określamy, czy zestawienie ma zawierać listę przeterminowanych płatności związanych z fakturami sprzedaży - należności, czy też z fakturami zakupu (PZ) - zobowiązania

    • Na dzień - zestawienie będzie zawierało płatności przeterminowane w stosunku do tego dnia. Możemy wpisać dowolną datę z przeszłości, żeby sprawdzić stan płatności na wybrany dzień.

    • Typ - zestawienie będzie zawierało płatności przeterminowane lub nieprzeterminowane, albo jedne i drugie jeśli pozostawimy to pole puste

    • Grupa - zestawienie będzie zawierało płatności przeterminowane dla wybranej grupy kontrahentów

    • Forma płatności - zestawienie będzie zawierało płatności przeterminowane dla wybranej formy płatności

    • Waluta - waluta w jakiej została zaksięgowana płatność

  • DEFINICJA

    • Pomiń kontrahentów "inny" - zaznaczamy jeśli nie chcemy uwzględniać w zestawieniu kontrahentów określonych jako "Inny" (patrz BIBLIOTEKI - Kontrahenci)

    • Wpłaty niepowiązane - płatności niepowiązane z dokumentami

• wg kontrahentów - zestawienie pogrupowane wg kontrahentów. Przed wydrukiem określamy następujące parametry:

  • ZAKRES

    • Rodzaj - wybierając spośród dostępnych 3 wariantów: należności, zobowiązania lub należności i zobowiązania - określamy, czy zestawienie ma zawierać listę przeterminowanych płatności związanych z fakturami sprzedaży - należności, czy też z fakturami zakupu (PZ) - zobowiązania, albo jedne i drugie - należności i zobowiązania

    • Na dzień - zestawienie będzie zawierało płatności przeterminowane w stosunku do tego dnia. Możemy wpisać dowolną datę z przeszłości, żeby sprawdzić stan płatności na wybrany dzień.

    • Typ - zestawienie będzie zawierało płatności przeterminowane lub nieprzeterminowane, albo jedne i drugie jeśli pozostawimy to pole puste

    • Grupa - zestawienie będzie zawierało płatności przeterminowane dla wybranej grupy kontrahentów

    • Forma płatności - zestawienie będzie zawierało płatności przeterminowane dla wybranej formy płatności

    • Waluta - waluta w jakiej została zaksięgowana płatność

  • DEFINICJA

    • Pomiń kontrahentów "inny" - zaznaczamy jeśli nie chcemy uwzględniać w zestawieniu kontrahentów określonych jako "Inny" (patrz BIBLIOTEKI - Kontrahenci)

    • Wpłaty niepowiązane - płatności niepowiązane z dokumentami.