Instrukcja obsługi R2faktury

Program R2faktury umożliwia eksport danych do programów księgowych R2księga - księga przychodów i rozchodów, ryczałt oraz R2fk - pełna księgowość (patrz EKSPORT DANYCH). Jednym z elementów tego eksportu jest opisany poniżej eksport raportów kasowych i bankowych.

Wprowadzone raporty kasowe i bankowe możemy po ich zamknięciu wyeksportować do programu R2księga (księga przychodów i rozchodów lub ryczałtowa ewidencja przychodów), systemu R2fk (pełna księgowość) lub innego programu księgowego.
Programy R2księga i R2fk potrafią zaimportować raporty wyeksportowane z programu i automatycznie powiązać je z odpowiednimi dokumentami zakupu i sprzedaży.

Przed eksportem raportów do programu księgowego należy w danych firmy określić parametry współpracy, tzn. rodzaj prowadzonej księgowości (pole Rozliczenia) i nazwę programu, do którego chcemy eksportować dane (pole Eksport do na zakładce Ustawienia - Ogólne).

Raporty eksportujemy z okna KASA/BANK przy pomocy funkcji Eksport kasy do programu..., dostępnej z menu podręcznego wywołanego klawiszem F3 lub prawym klawiszem myszy. W wywołanym w ten sposób okienku określamy:

• Docelowa baza danych - baza, do której zostaną wyeksportowane raporty

• Wyczyść bufor przed zapisaniem danych - po zaznaczeniu tej opcji bufor będzie zawsze zawierał tylko aktualnie eksportowane dokumenty. W przeciwnym wypadku dokumenty będą do bufora dodawane.

• Zakres - co ma być wyeksportowane.

UWAGI:

1. Sposób księgowania zapłat za paragony i faktury nieterminowe (zapłacone gotówką lub w inny sposób od razu w dniu wystawienia) zależy od parametru Eksport danych do programu księgowego określonego na zakładce Ogólne w konfiguracji programu (patrz INSTRUKCJA ADMINISTRATORA - PARAMETRYZACJA SYSTEMU - Konfiguracja).

2. Przed eksportem raportów należy wyeksportować dokumenty sprzedaży i zakupu. W takiej samej kolejności należy wykonać import danych w programie księgowym, tzn. najpierw dokumenty zakupu/sprzedaży a potem raporty kasa/bank. Tylko postępując w ten sposób zapewnimy w programie księgowym prawidłowe powiązanie dokumentów sprzedaży/zakupu z płatnościami wpisanymi do raportów kasa/bank.

3. Jeśli korzystamy z eksportu danych do programu R2fk lub R2księga lecz nie dokonaliśmy integracji modułów, wówczas zamiast pola Docelowa baza danych widoczne będzie pole Plik docelowy, w którym należy określić do jakiego pliku zostaną wyeksportowane dane. Taki sam plik należy wskazać w R2księdze lub w R2fk przy imporcie danych.

4. Eksport/Import widoczne tylko, jeśli nie posiadamy licencji w konfiguracji R2firma. Pracując w systemie R2firma po stronie modułu R2faktury nie ma potrzeby wykonywania eksportu raportów kasowych/bankowych. Nanosząc płatności do RK/RB niezależnie od tego czy robimy to z poziomu modułu R2faktury czy też z poziomu modułu R2fk/R2księga zostają one umieszczone we wspólnym RK/RB, bowiem praca odbywa się na wspólnej bazie danych systemu R2firma.