Instrukcja obsługi R2faktury

W oknie Rachunki bankowe powinniśmy wprowadzić tyle pozycji, ile rachunków posiada nasza firma. Będą one wykorzystywane przy wystawianiu faktur, w raportach bankowych przy wprowadzaniu płatności wpływających na te rachunki oraz przy sporządzaniu poleceń przelewów bankowych.

Nowy rachunek  wprowadzamy klawiszem Ins.

Uzupełniamy:

• Nazwa rachunku - dowolna nazwa identyfikująca rachunek

• Waluta - waluta rachunku, pole dostępne tylko w wersji programu umożliwiającej obsługę transakcji zagranicznych

• Lk - liczba kontrolna rachunku obliczana automatycznie, powinna się zgadzać z dwoma pierwszymi cyframi numeru konta. Jeśli się nie zgadza, to znaczy, że numer konta zawiera błędy.

• Konto - wprowadzamy pełny numer rachunku bankowego firmy. Aktualnie wszystkie rachunki bankowe w Polsce są zgodne ze standardem NRB i składają się z 26 cyfr, z których dwie pierwsze to cyfry kontrolne, cyfry od 3-ej do 10-tej to numer banku, a kolejne to numer rachunku w danym banku. W zależności od upodobań wpisujemy nasz rachunek bez odstępów lub w grupach po 4 albo 8 cyfr, np.: 92 1090 1522 0000 0000 5215 4139 lub 92 10901522 00000000 52154139 albo 92109015220000000052154139. Jeśli korzystamy z wersji programu umożliwiającej obsługę transakcji zagranicznych, to przed właściwym numerem konta musimy podać prefiks kraju w którym prowadzony jest rachunek (zwykle PL).

• Bank - bank, w którym jest prowadzony określony wyżej rachunek, podstawia się automatycznie z biblioteki banków na podstawie wprowadzonego wyżej numeru konta

• SWIFT - kod SWIFT wybranego banku, dostępny tylko w wersji programu umożliwiającej obsługę transakcji zagranicznych.

• WYDRUKI/EKSPORT - parametry wydruków lub eksportu do systemu bankowego

• Przelewy z tego rachunku są

• drukowane

  • Parametry w menu Ustawienia - Konfig.przelewów - zaznaczenie opcji oznacza zaakceptowanie szczegółowych ustawień wydruków przelewów, ustawionych globalnie w konfiguracji przelewów, w przeciwnym wypadku ustalamy indywidualne parametry wydruku dla danego rachunku

  • Zwykły, Podatki, ZUS - indywidualne parametry wydruku dla poszczególnego konta, wyjaśnione w INSTRUKCJA ADMINISTRATORA - PARAMETRYZACJA SYSTEMU - Konfiguracja przelewów

• eksportowane do systemu bankowego

  • Wybierz system bankowy - ustalamy system bankowy, z którym ma współpracować program. Program współpracuje z większością dostępnych systemów bankowych. Jeśli danego systemu nie ma na liście, należy skontaktować się z dystrybutorem lub producentem programu.





• Import płatności z - automatyczny import płatności z systemu bankowego, co znacznie ułatwia i przyspiesza wprowadzanie raportów bankowych. Nie ma potrzeby ręcznego uzupełniania tego pola, bowiem w momencie importu pierwszego RB program rozpoznaje format importowanego pliku i automatycznie wypełnia bieżące pole zgodnie z rozpoznanym formatem. Więcej na ten temat w rozdziale KASA/BANK - Import płatności.

• Reguły importu przelewów - opcja umożliwiająca zdefiniowanie własnych reguł, które będą uwzględniane przy imporcie przelewów. Pole aktywne tylko, jeśli pole Import płatności z jest wypełnione.

  W otwartym oknie REGUŁY IMPORTU PRZELEWÓW należy wypełnić pola:

  

  • Tekst - tekst, który będzie wyszukiwany w każdej z transakcji w importowanym pliku. Mogą być to zarówno cyfry jak i litery, przy czym znaczenie ma wielkość liter. Wpisane słowa nie muszą być kompletne. Przykład: aby program rozpoznał wszystkie płatności, w których użyto karty płatniczej, wystarczy wpisać frazę kart. Dzięki temu frazy typu płatność kartą, karta płatnicza, przy użyciu karty - wszystkie z nich będą od razu kwalifikowały się do zadziałania ustawionej reguły (ale np. płatność Kartą, Karta płatnicza itd. - już nie, ponieważ nie została zachowana zgodność wielkości liter).

  • Reguła - operacja, która ma zostać wykonana przez program po rozpoznaniu frazy wpisanej w pole Tekst. Do wyboru mamy:

    • Przypisz do podanego kontrahenta - rozpoznana transakcja zostanie powiązana z kontrahentem wskazanym w polu Kontrahent

  • Kontrahent - pole służące do określania kontrahenta, na którym mają zostać odnotowane importowane płatności

  • Konto - pole służące do określania konta analitycznego, na podstawie którego mają zostać odnotowane importowane płatności

  • Dodaj syntetykę konta - pole służące do określania konta syntetycznego, na podstawie którego mają zostać odnotowane importowane płatności.
    
    

• INNE

• Nr klienta - pole pomocnicze przydatne przy eksporcie do niektórych systemów bankowych, np. Sezam i Paribas

• Numer raportu bankowego (wyciągu) - sposób numerowania kolejnych raportów bankowych, istotne tylko jeśli korzystamy z modułu Kasa/Bank. Numerowanie dokumentów jest szczegółowo opisane w INSTRUKCJA ADMINISTRATORA - PARAMETRYZACJA SYSTEMU - Definicje dokumentów - Dokumenty sprzedaży.

• Makieta - makieta wydruku raportu bankowego związanego z tym rachunkiem. Wypełniamy tylko wtedy, jeśli ma być inna niż standardowa.




• KONTA WIRTUALNE - po zaznaczeniu parametru Płatności masowe (patrz SPRZEDAŻ - Obsługa płatności masowych), określamy pola:

  • Maska kont wirtualnych - szablon numeru rachunku bankowego do tworzenia kont wirtualnych

  • Sposób tworzenia kont - końcówka numeru rachunku bankowego wyrażona może być jako:

    • wg pola Ide - wewnętrzny identyfikator kontrahenta w oknie KONTRAHENCI

    • wg analityki konta - numer analityki konta księgowego przypisany do kontrahenta w bibliotece kontrahentów na zakładce FK. Opcja dostępna tylko, jeśli prowadzimy pełną księgowość - w danych firmy na zakładce Dane pole Rozliczenia ustawione na pełna księgowość (FK).




• Domyślny - zaznaczamy przy głównym rachunku bankowym naszej firmy, tzn. takim, na który mają być kierowane zapłaty za większość faktur. Będzie się on podstawiał domyślnie na wszystkich fakturach jako nasz rachunek bankowy (na fakturze zakładka Inne pole Płatne na rachunek). W wersji programu umożliwiającej obsługę transakcji zagranicznych można ustawić domyślny rachunek dla każdej waluty. W zależności od waluty faktury będzie się na niej podstawiał rachunek domyślny dla danej waluty.