Instrukcja obsługi R2faktury

Moduł KASA/BANK służy do prowadzenia raportów kasowych (RK, KP, KW) w celu rozliczenia płatności realizowanych gotówką, kartą płatniczą lub w inny sposób. Umożliwia również prowadzenie raportów bankowych (odpowiedników wyciągów bankowych) do rozliczania płatności realizowanych za pomocą przelewów bankowych.

Jeśli posiadamy wersję programu umożliwiającą obsługę transakcji zagranicznych (dostępne tylko w wersji MAXI i PRO), to raporty mogą być prowadzone w dowolnej walucie obcej, z automatycznym przeliczaniem na PLN i obliczaniem różnic kursowych.

Najważniejsze funkcje i możliwości modułu KASA/BANK to:

• Raporty kasowe RK, dokumenty wpłaty KP i wypłaty KW

• Możliwość prowadzenia jednocześnie kilku kas

• Możliwość prowadzenia kilku raportów w obrębie jednego dnia. Dostępne tylko w wersji MAXI i PRO.

• Raporty bankowe dla dowolnej liczby rachunków bankowych

• Automatyczne księgowanie wpłat i wypłat na podstawie wystawionych faktur i PZ

• Automatyczne księgowanie wpłat i wypłat na podstawie rozrachunków z kontrahentem

• Raporty można prowadzić w PLN lub w walutach obcych. Raporty w walutach dostępne są tylko w wersji MAXI i PRO.

Jeśli firma prowadzi pełną księgowość, prowadzenie raportów kasowych jest obligatoryjne. Dla mniejszych firm jest dobrowolne. Bez względu jednak na wielkość firmy prowadzenie raportów kasowych i bankowych jest przede wszystkim wygodne, gdyż umożliwia szybkie i bezbłędne rozliczanie płatności za wystawione faktury sprzedaży oraz zakupu (PZ). Ponadto daje możliwość szybkiego sprawdzenia stanu wszystkich zasobów finansowych firmy.

Moduł KASA/BANK umożliwia ścisłe powiązanie raportów z wystawionymi fakturami oraz innymi dokumentami sprzedaży i zakupu. Korzystać z niego może ta sama osoba, która wystawia faktury (w mniejszych firmach) lub osoba, która zajmuje się tylko i wyłącznie prowadzeniem kasy, np. na innym komputerze z uruchomionym tym samym programem w wersji sieciowej (większe firmy).
Faktury i PZ wystawiane jako zapłacone są natychmiast widoczne w kasie jako Automatyczne KP/KW. Można je wpisywać do kasy na bieżąco po wystawieniu każdej faktury (PZ) lub zbiorczo np. na koniec każdego dnia pracy.
Jeśli wpłata do kasy dotyczy wystawionej wcześniej faktury terminowej, to można w trakcie wprowadzania wpisu do raportu skorzystać z okna ROZRACHUNKI i powiązać tę wpłatę z odpowiednią fakturą lub fakturami wystawionymi danemu kontrahentowi. Dotyczy to analogicznie sytuacji, gdy to my płacimy naszemu dostawcy za wystawione przez niego faktury (PZ).
Jeśli wpłata za fakturę terminową dokonana jest przelewem i na podstawie wyciągu trudno nam skojarzyć ją z konkretnym kontrahentem, możemy skojarzyć ją np. po numerze faktury, jeśli oczywiście kontrahent powołał się na niego w treści przelewu. Wystarczy w tym celu skorzystać ze wspomnianego już mechanizmu Automatyczne KP/KW i skojarzyć wpłatę z dowolną pozycją na wykazie wszystkich niezapłaconych faktur wystawionych w danym okresie.

Dzięki mechanizmowi praw dostępu (patrz INSTRUKCJA ADMINISTRATORA - PARAMETRYZACJA SYSTEMU - Użytkownicy - Grupy użytkowników) można tak skonfigurować program, żeby inna osoba (np. kasjer) mogła wprowadzać raporty kasowe, a inna (np. księgowy) raporty bankowe. Nic nie stoi również na przeszkodzie, żeby przystosować program do pracy np. z kilkoma kasami, tak żeby każdy kasjer miał dostęp tylko do swoich raportów.

Moduł KASA/BANK jest dostępny po zakupieniu licencji na odpowiednią wersję programu.

Jeśli chcemy korzystać z modułu KASA/BANK, należy go odpowiednio skonfigurować.

Po skonfigurowaniu możemy kliknąć w głównym oknie programu w przycisk i rozpocząć wprowadzanie raportów w oknie KASA/BANK.