Instrukcja obsługi R2księga

W oknie KSIĘGA I EWIDENCJA PRZYCHODÓW funkcja F2 udostępnia następujące wydruki:

• Faktura wewnętrzna - jeśli posiadamy wersję MAXI, możemy tu wydrukować fakturę wewnętrzną odpowiadającą zaksięgowanej bezpośrednio fakturze zakupu (wpisy typu N - Wewn.nab.tow., I - Import usług oraz B - Odwrotne obciążenie (zakup)) otrzymanej od kontrahenta zagranicznego.
  UWAGA. Ten wydruk nie ma nic wspólnego z dokumentem typu F - Faktura wewn.

• KP/KW - wydruk dowodów wpłaty KP lub wypłaty KW dla faktur, które zostały już zapłacone w raporcie kasowym

• Księga przychodów i rozchodów bądź Ewidencja przychodów (patrz Wydruki księgi i ewidencji przychodów )

• Sumy miesięczne - zestawienie sumujące miesięcznie i narastająco poszczególne kolumny księgi

• Remanenty - zestawienie obliczające dochód do opodatkowania z uwzględnieniem różnicy wprowadzonych remanentów (początkowego i końcowego)

• Rejestr sprzedaży VAT, Rejestr sprzedaży VAT-taxi, Rejestr zakupów VAT (patrz Zamknięcie miesiąca - Rejestry VAT)

• Kontrakty - zestawienie przychodów i rozchodów z podziałem na kontrakty

  • Podsumowanie - sumaryczne przychody i rozchody dla poszczególnych kontraktów

  • Szczegóły - lista wszystkich wpisów do księgi podzielona na poszczególne kontrakty

  • Kolumny - sumaryczne przychody i rozchody dla poszczególnych kontraktów podzielone dodatkowo na kolumny, w których zostały zaksięgowane.

    Tworząc zestawienie możemy wybrać konkretny Kontrakt lub kilka kontraktów spełniających kryteria określone w pole Maska kontraktu. Dodatkowo zaznaczając parametr Drukuj VAT, uzyskamy informację na temat kwoty vat przychodowego albo kosztowego.

• Księga - dłużnicy wg kwot, Księga - dłużnicy wg terminów płatności - zestawienie dłużników - można je samodzielnie dostosować do własnych potrzeb (patrz INSTRUKCJA ADMINISTRATORA - PARAMETRYZACJA SYSTEMU - Definicje zestawień)

• Księga - dokumenty - lista zaksięgowanych dokumentów podzielona na rodzaje wpisów - można je samodzielnie dostosować

• Księga - dokumenty z podziałem na kontrahentów - j.w. z dodatkowym pogrupowaniem wg kontrahentów - można je samodzielnie dostosować

• Księga - dostawcy - lista dostawców uporządkowana malejąco wg obrotów - można je samodzielnie dostosować

• Księga - nabywcy - lista nabywców uporządkowana malejąco wg obrotów - można je samodzielnie dostosować

• Księga - odwrotne obciążenie - lista zaksięgowanych pozycji dotyczących sprzedaży i zakupów z odwrotnym obciążeniem - odpowiednik zakładki ROZLICZENIE VAT z wszystkich lub wybranych wpisów dotyczących odwrotnego obciążenia. Można je samodzielnie dostosować.

• Księga - pozycje dokumentów - lista zaksięgowanych pozycji - odpowiednik zakładki Pozycje z wszystkich lub wybranych wpisów. Pokazuje się wstępnie w oknie umożliwiając dodatkową selekcję lub wyszukiwanie. Przycisk F2 umożliwia właściwy Wydruk zestawienia. Można je samodzielnie dostosować.

• Księga - wierzyciele wg kwot, Księga - wierzyciele wg terminów płatności - zestawienie wierzycieli - można je samodzielnie dostosować do własnych potrzeb (patrz INSTRUKCJA ADMINISTRATORA - PARAMETRYZACJA SYSTEMU - Definicje zestawień)

• Należności i zobowiązania - zestawienie terminowych i przeterminowanych płatności dotyczących zarówno należności (sprzedaż) jak i zobowiązań (zakupy) wg stanu na zadany dzień. Szczegóły w rozdziale Należności i zobowiązania.

• Przychody i rozchody - zestawienie przychodów i rozchodów za wybrany okres, które umożliwia szybkie sprawdzenie poprawności wpisanych pozycji. Na wydruku uwzględniono kolumny m.in. z numerem dowodu księgowego, datą wystawienia dokumentów, numerem NIP kontrahenta czy kwotami umożliwiającym szybkie sprawdzenie poprawności wpisanych pozycji

• Samochody - koszty i paliwo - zestawienie kosztów związanych z zakupem i eksploatacją samochodu

• Zdarzenia wg kolumn - zestawienie zdarzeń z podziałem na kolumny za wybrany okres
  
  

• Wydruk listy - lista wszystkich pozycji zawierających się w aktualnym oknie

• Wydruk pozycji - wydruk szczegółowych informacji na temat bieżącego wpisu.