Instrukcja obsługi R2księga

Po wprowadzeniu wszystkich sprzedaży i zakupów możemy przejść do rozliczenia deklaracji VAT. Służy do tego przycisk w oknie z księgą.

W zależności od ustawienia parametru Deklaracja (w danych firmy na zakładce Ustawienia/VAT w tabelce Parametry) ukażą się dane do miesięcznej deklaracji VAT-7 lub kwartalnej deklaracji VAT-7K lub VAT-8 albo VAT-9M .

Pozycje w oknie uwidaczniają miesiące (kwartały) od początku roku do bieżącej daty programu (patrz ROZPOCZĘCIE PRACY - Okno główne - Bieżąca data i okres).

Przechodząc na zakładkę Pozycja mamy wgląd (i możliwość ewentualnej poprawy) wszystkich pól z deklaracji. Pola jasno szare podstawiają się z podsumowania rejestrów VAT, lecz w szczególnych przypadkach można je samemu zmodyfikować. Pola białe należy w razie potrzeby uzupełnić ręcznie, gdyż nie wynikają z innych danych wprowadzanych w programie. Pola ciemno szare przeliczają się na podstawie innych pól wprowadzonych w deklaracji i nie można (nie ma potrzeby) ich modyfikować.

Po wydrukowaniu, sprawdzeniu i podpisaniu deklaracji należy uniemożliwić późniejsze przypadkowe jej modyfikacje. Służy do tego przycisk Zamknij deklarację.
UWAGI:

1. Ważne jest, żeby zamknięcie deklaracji poprzedzone zostało zamknięciem księgi (F12 - Data zamknięcia). Inaczej w przypadku zamknięcia deklaracji i modyfikacji danych w księdze, deklaracja nie zostanie uaktualniona.
   

2. Deklaracje zamykamy po kolei, czyli np. żeby zamknąć miesiąc marzec musi być zamknięty miesiąc luty
   

3. W szczególnych przypadkach może zajść potrzeba otwarcia zamkniętej deklaracji. Nie jest to operacja zalecana, jednak możliwa do wykonania (klikamy  Otwórz deklarację). Otwarcie deklaracji umożliwi jej edycję.

   1. Należy pamiętać o tym, że jeżeli otworzymy deklarację, a mamy już zamknięte deklaracje w następnych okresach, i nie otworzymy tych deklaracji, to możemy utracić spójność danych (deklaracje VAT z poprzednich okresów mogą wpływać na kwoty w okresach następnych).
   2. Należy pamiętać o tym, że jeżeli otwierana e-deklaracja została już wysłana do urzędu skarbowego, to nie zniknie ona z systemu (patrz Historia e-deklaracji)

4. Zamknięcie deklaracji bardzo przyspiesza pracę, gdyż deklaracje zamknięte nie są powtórnie przeliczane

5. Zamkniętą deklarację można oznaczyć jako gotową do wysłania (pole to znajduje się u góry okna). Jeżeli w oknie Ustawienia - Konfiguracja - Deklaracje zaznaczymy parametr Wymaganie dodatkowego potwierdzenia do wysłania e-deklaracji (patrz INSTRUKCJA ADMINISTRATORA - PARAMETRYZACJA SYSTEMU - Konfiguracja i e-Deklaracje), to wówczas aby móc podpisać i wysłać e-deklarację pole to musi być zaznaczone.

6. Nie wolno wprowadzać zmian w korektach podatku należnego po zamknięciu deklaracji VAT-7. Dokument VAT-ZD jest zawsze przygotowywany na podstawie bieżących danych. Oznacza to, że jeśli wprowadzimy jakieś poprawki w korektach należnego podatku VAT już po zamknięciu deklaracji VAT-7, to będą one widoczne w VAT-ZD, mimo iż nie będą uwzględnione w zamkniętej wcześniej delaracji VAT-7 (patrz Księgowanie dokumentów - Złe długi - Korekta VAT - należny).

UWAGA. Jeżeli podatnik prowadzi transakcje wewnątrzwspólnotowe powinien także sporządzić informację podsumowującą VAT-UE. Od 1 lipca 2020 r. weszły w życie przepisy ustawy o VAT regulujące zasady rozliczeń związanych z przemieszczeniem towarów w ramach procedury call-off stock. Deklaracje VAT-UE i VAT-UEK są dostępne tylko w wersji MAXI i PRO, jeśli w danych firmy na zakładce Ustawienia/VAT jest zaznaczona opcja Zagraniczne.

Menu drukowania (F2) umożliwia wykonanie następujących wydruków:

• VAT-7 - miesięczna deklaracja VAT-7 lub kwartalna VAT-7K lub VAT-8 albo VAT-9M z możliwością złożenia korekty

• VAT-UE - deklaracja VAT-UE, wymagana przy rozliczaniu transakcji wewnątrzwspólnotowych, wraz z załącznikami VAT-UE/A i VAT-UE/B, które drukowane są automatycznie (przycisk Drukuj wszystko w okienku z przygotowanym wydrukiem VAT-UE) w przypadku odpowiednio dużej liczby dostaw i nabyć towarów

• VAT-UEK - możliwość sporządzenia i wydrukowania deklaracji VAT-UEK, czyli korekty do deklaracji VAT-UE

• ORD-ZU - uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji jako załącznik w przypadku korekty deklaracji VAT-7/7K/8/9M

• VAT-ZT - wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu podatku

• VAT-ZZ - wniosek o zwrot podatku VAT

• NAD-ZP - wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych

• VAT-ZD - zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego (patrz Księgowanie dokumentów - Złe długi - Korekta VAT - należny)

• VAT-27 - informacja podsumowująca, dotyczy podatników podatku od towarów i usług dokonujących dostawy towarów lub świadczących usługi, dla których podatnikiem jest nabywca

• Rejestr sprzedaży VAT - rejestry sprzedaży VAT, stanowiące podstawę rozliczenia podatku należnego

• Rejestr zakupów VAT - rejestry zakupów VAT, ukazujące poszczególne pozycje podatku naliczonego.

• Status JPK i e-deklaracji VAT - status (przygotowano/wysłano/odebrano UPO/nie dotyczy) JPK-VAT oraz e-deklaracji VAT7(K/8/9M), VAT-27, VAT-UE i VAT-UEK. To samo zestawienie jest dostępne w oknie FIRMY, gdzie pokazuje zbiorczo te same dane dla wszytkich lub wybranych firm.

W przypadku biur rachunkowych deklaracje VAT-7 i VAT-7K można wydrukować seryjnie dla wszystkich firm (patrz Seryjny wydruk deklaracji VAT).

Możliwy jest również wydruk pustych formularzy wszystkich deklaracji VAT (patrz ZESTAWIENIA I RAPORTY - Wzory dokumentów).

Oprócz wydruku deklaracji (do własnych celów - papierowa kopia) program daje możliwość spełnienia obowiązku wysłania deklaracji do urzędu skarbowego drogą elektroniczną w postaci tzw. e-deklaracji. W tym celu należy kliknąć w przycisk e-Deklaracja VAT (patrz e-Deklaracje).

Status e-deklaracji (Niepodpisana, Podpisana, Wysłana, Potwierdzona) widoczny jest w szarych polach e-Deklaracja VAT na dole zakładki Pozycja w oknach VAT-7 oraz VAT-12.

Program umożliwia automatyczne utworzenie przelewu podatku VAT obliczonego na deklaracji. Służy do tego przycisk Przelew z podatkiem VAT (patrz PRZELEWY BANKOWE - Ewidencja przelewów).