Instrukcja obsługi R2księga

Należności i zobowiązania to raport pokazujący terminowe i przeterminowane płatności dotyczące zarówno należności (sprzedaż) jak i zobowiązań (zakupy) wg stanu na zadany dzień.

Przeterminowane płatności są pogrupowane wg dni zwłoki po terminie, wg terminów płatności lub wg kontrahentów. Podczas sporządzania zestawienia mamy możliwość filtrowania danych np. poprzez wybór formy płatności. Na wydruku zestawienia zobowiązań pojawia się informacja o rachunku bankowym kontrahenta pomocna przy sporządzaniu przelewów.

Raport Należności i zobowiązania przydaje się przy regulowaniu zobowiązań (wg terminów płatności, wg kontrahentów) oraz np. przy sporządzaniu wniosków kredytowych (wg dni po terminie).

W zależności od wybranego rodzaju (wg dni po terminie, wg terminów płatności, wg kontrahentów, Złe długi) przed wydrukiem określamy:

• wg dni po terminie - zestawienie pogrupowane wg dni, o które przekroczono termin płatności. Przed sporządzeniem zestawienia określamy jego parametry:

  • ZAKRES

    • Rodzaj - wybierając spośród dostępnych 2 wariantów: należności i zobowiązania - określamy, czy zestawienie ma zawierać listę przeterminowanych płatności związanych z fakturami sprzedaży - należności, czy też z fakturami zakupu - zobowiązania

    • Na dzień - zestawienie będzie zawierało płatności przeterminowane w stosunku do tego dnia. Możemy wpisać dowolną datę z przeszłości, żeby sprawdzić stan płatności na wybrany dzień. W polu obok ustalamy według, jakich kryteriów czasowych ma zostać wygenerowane zestawienie (wg daty wystawienia dokumentu, wg daty sprzedaży, wg daty wpisu dokumentu do KSIĘGI, wg daty późniejszej z dat wystawienia i wpisu).

      Przykład. W sytuacji, gdy dokument księgowany jest z datą 01. stycznia bieżącego roku, ale jego data sprzedaży to 31. grudnia poprzedniego roku, użycie opcji "wg daty sprzedaży" pozwoli nam na ujęcie takiego wpisu na zestawieniu za rok poprzedni

    • Typ - zestawienie będzie zawierało płatności przeterminowane lub nieprzeterminowane, albo jedne i drugie jeśli pozostawimy to pole puste

    • Grupa kontrah. - zestawienie będzie zawierało płatności przeterminowane dla wybranej grupy kontrahentów

    • Forma płatności - zestawienie będzie zawierało płatności przeterminowane dla wybranej formy płatności

    • Waluta - waluta w jakiej została zaksięgowana płatność. Dostępne tylko w wersji MAXI.

    
    

  • DEFINICJA

    • Pomiń kontrahentów "inny" - zaznaczamy jeśli nie chcemy uwzględniać w zestawieniu kontrahentów określonych jako "Inny" (patrz BIBLIOTEKI - Kontrahenci)

    • Grupy dni terminów przeterminowanych płatności - zestawienie będzie zawierało listę przeterminowanych faktur pogrupowanych w zależności od liczby dni, o które został przekroczony termin płatności. Standardowo są to grupy: do 60 dni, od 61 do 180 i powyżej 180 dni. Możemy zmienić standardowe progi lub zrezygnować z którejś z grup.

  
  

• wg terminów płatności - zestawienie pogrupowane wg przyznanych terminów płatności. Przed wydrukiem określamy następujące parametry:

  • ZAKRES

    • Rodzaj - wybierając spośród dostępnych 2 wariantów: należności i zobowiązania - określamy, czy zestawienie ma zawierać listę przeterminowanych płatności związanych z fakturami sprzedaży - należności, czy też z fakturami zakupu - zobowiązania

    • Na dzień - zestawienie będzie zawierało płatności przeterminowane w stosunku do tego dnia. Możemy wpisać dowolną datę z przeszłości, żeby sprawdzić stan płatności na wybrany dzień. W polu obok ustalamy według, jakich kryteriów czasowych ma zostać wygenerowane zestawienie (wg daty wystawienia dokumentu, wg daty sprzedaży, wg daty wpisu dokumentu do KSIĘGI, wg daty późniejszej z dat wystawienia i wpisu).

      Przykład. W sytuacji, gdy dokument księgowany jest z datą 01. stycznia bieżącego roku, ale jego data sprzedaży to 31. grudnia poprzedniego roku, użycie opcji "wg daty sprzedaży" pozwoli nam na ujęcie takiego wpisu na zestawieniu za rok poprzedni

    • Typ - zestawienie będzie zawierało płatności przeterminowane lub nieprzeterminowane, albo jedne i drugie jeśli pozostawimy to pole puste

    • Grupa kontrah. - zestawienie będzie zawierało płatności przeterminowane dla wybranej grupy kontrahentów

    • Forma płatności - zestawienie będzie zawierało płatności przeterminowane dla wybranej formy płatności

    • Waluta - waluta w jakiej została zaksięgowana płatność. Dostępne tylko w wersji MAXI.

  • DEFINICJA

    • Pomiń kontrahentów "inny" - zaznaczamy jeśli nie chcemy uwzględniać w zestawieniu kontrahentów określonych jako "Inny" (patrz BIBLIOTEKI - Kontrahenci)

  
  

• wg kontrahentów - zestawienie pogrupowane wg kontrahentów. Przed wydrukiem określamy następujące parametry:

  • ZAKRES

    • Rodzaj - wybierając spośród dostępnych 2 wariantów: należności i zobowiązania - określamy, czy zestawienie ma zawierać listę przeterminowanych płatności związanych z fakturami sprzedaży - należności, czy też z fakturami zakupu - zobowiązania

    • Na dzień - zestawienie będzie zawierało płatności przeterminowane w stosunku do tego dnia. Możemy wpisać dowolną datę z przeszłości, żeby sprawdzić stan płatności na wybrany dzień. W polu obok ustalamy według, jakich kryteriów czasowych ma zostać wygenerowane zestawienie (wg daty wystawienia dokumentu, wg daty sprzedaży, wg daty wpisu dokumentu do KSIĘGI, wg daty późniejszej z dat wystawienia i wpisu).

      Przykład. W sytuacji, gdy dokument księgowany jest z datą 01. stycznia bieżącego roku, ale jego data sprzedaży to 31. grudnia poprzedniego roku, użycie opcji "wg daty sprzedaży" pozwoli nam na ujęcie takiego wpisu na zestawieniu za rok poprzedni

    • Typ - zestawienie będzie zawierało płatności przeterminowane lub nieprzeterminowane, albo jedne i drugie jeśli pozostawimy to pole puste

    • Grupa kontrah. - zestawienie będzie zawierało płatności przeterminowane dla wybranej grupy kontrahentów

    • Forma płatności - zestawienie będzie zawierało płatności przeterminowane dla wybranej formy płatności

    • Waluta - waluta w jakiej została zaksięgowana płatność. Dostępne tylko w wersji MAXI.

  • DEFINICJA

    • Pomiń kontrahentów "inny" - zaznaczamy jeśli nie chcemy uwzględniać w zestawieniu kontrahentów określonych jako "Inny" (patrz BIBLIOTEKI - Kontrahenci)

    • Wpłaty niepowiązane - płatności niepowiązane z dokumentami.

  
  

• Złe długi - zestawienie pogrupowane wg ustawowych terminów powstawania złych dlugów (patrz Złe długi). Przed wydrukiem określamy następujące parametry:

  • ZAKRES

    • Za okres od do - wybieramy bieżący miesiąc lub kwartał, żeby sprawdzić z jakich dokumentów powstaną w tym okresie złe długi

    • VAT - jakie faktury będą generowały złe długi w podatku VAT

    • PIT - lista niezapłaconych faktur wpływających na korektę kosztów i przychodów z tytułu złych długów

    • Rodzaj:

      • Sprzedaż, żeby sprawdzić jakie dokumenty będą składały się na korektę należnego podatku VAT lub korektę przychodów

      • Zakup, żeby sprawdzić jakie dokumenty będą składały się na korektę naliczonego podatku VAT lub korektę kosztów