Specyfikacja importu kasy z R2faktury - Instrukcja obsługi programu R2księga RESET2 Oprogramowanie
Strona używa plików cookies (tzw. ciasteczka) do przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych.
Użytkownik wyraża zgodę oraz określa warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartej w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki.
Dowiedz się więcej odwiedzając strony:

Polityka Prywatności    Regulamin sklepu      Jak wyłączyć cookies?

Przejdź do serwisu

Instrukcja obsługi R2księga



Specyfikacja importu kasy z R2faktury

Specyfikacja importu kasy z R2faktury

  - INSTRUKCJA ADMINISTRATORA - ZAŁĄCZNIKI

Funkcja importu kasy z programu (w oknie kasa prawy klawisz myszy) wykorzystuje przygotowany wcześniej w programie plik z danymi.

UWAGA. Plik ten można również wygenerować w innych systemach opierając się na opisie jego struktury.

Przygotowany plik z danymi akceptowany przez system ma format, oparty na następujących założeniach:

  • jest to plik tekstowy

  • na początku każdej linii znajduje się znacznik rodzaju danych (np. *KB, KP1, KPPoz1)

  • linię kończy znacznik końca linii (CR LF)

  • dane w linii oddzielone są średnikiem (;)

  • polskie znaki są w formacie windowsowym

  • daty są w formacie DD-MM-RRRR (np. 31-01-2002)

  • dziesiętne części w kwotach (grosze) oddzielone są kropką (.)

Strukturę poszczególnych linii uwidacznia poniższa tabela. W opisie uwidoczniono znacznik linii wraz z opisem oraz wyliczono poszczególne pola w danej linii.
W nawiasach zaznaczono rodzaj pola:

  • (Z): znaki

  • (D): data (DD-MM-RRRR)

  • (W): wybór z dostępnych zawartości

  • (K): kwota (NNNNNNNNNNNN.GG), liczba cyfr przed kropką jest dowolna

  • (R): kurs (N.GGGG), liczba cyfr przed kropką jest dowolna

  • (I): ilość (NNNNN)

  • (M): memo, tzn. znaki z możliwością wpisania kilku linii tekstu. Nową linię w takich polach symbolizuje ciąg znaków: małpa-dolar-procent (@$%)

W rozwikłaniu ewentualnych problemów z przygotowaniem pliku może pomóc przykładowy plik importowy.

*KB

Raporty kasa/bank

Lp.

Opis

Typ

Uwagi

1.

Rodzaj raportu

(W: Kasa / Bank)

 

2.

Nazwa definicji raportu kasowego

(Z)

w zależności od rodzaju raportu jest wypełniane pole 2. albo 3.

3.

Nazwa definicji raportu bankowego

(Z)

4.

Nazwa

(Z)

definicja raportu kasowego lub bankowego (w zależności od rodzaju)

 

5.

Układ numeru

(Z)

sposób numerowania raportu

6.

Pierwszy

(Z)

7.

W roku

(I)

8.

W miesiącu

(I)

9.

Forma

(Z)

gotówka, przelew, karta kredytowa itp.

10.

Waluta

(Z)

trzyliterowy symbol waluty PLN, EUR, USD itp.

11.

Układ numeru

(Z)

sposób numerowania KP

12.

Pierwszy

(Z)

13.

W roku

(I)

14.

W miesiącu

(I)

15.

Układ numeru

(Z)

sposób numerowania KW

16.

Pierwszy

(Z)

17.

W roku

(I)

18.

W miesiącu

(I)

19.

Nr kolejny raportu

(I)

 

20.

Układ numeru

(Z)

faktyczny układ numeru przepisany z definicji lub określony indywidualnie dla tego raportu

21.

Układ z definicji

(W: Tak / Nie)

wyjasnienie j.w.

22.

Od daty

(D)

data początkowa

23.

Do daty

(D)

data końcowa

24.

Sporządził

(D)

imię i nazwisko

25.

Sprawdził

(D)

imię i nazwisko

26.

Uwagi

(M)

wydrukują się na raporcie

27.

Notatki

(M)

nie drukują się

28.

Obrót Wn

(K)

wartości w złotówkach

29.

Obrót Ma

(K)

30.

Saldo

(K)

31.

Stan

(K)

32.

Ile KP

(I)

ile dokumentów KP(przychód) wpisano do raportu

33.

Ile KW

(I)

ile dokumentów KW(rozchód) wpisano do raportu

33.

Ile Inny

(I)

ile innych dokumentów wpisano do raportu (faktury, paragony itp.)

34.

KP od

(Z)

nr pierwszego KP wpisanego do raportu

35.

KP do

(Z)

nr ostatniego KP wpisanego do raportu

36.

KW od

(Z)

nr pierwszego KW wpisanego do raportu

37.

KW do

(Z)

nr ostatniego KW wpisanego do raportu

38.

Zamknięty

(W: X / )

znak X jeśli raport jest zamknięty

39.

Obrót Wn

(K)

wartości w walucie raportu

40.

Obrót Ma

(K)

41.

Saldo

(K)

42.

Stan

(K)

43.

Prefix

(K)

prefix kraju i kod swift, wypełnianie tylko w przypadku rachunku bankowego prowadzonego w walucie

44.

Swift

(K)

KP1, KP2, KP3, ...

kolejne pozycje raportu

1.

Rodzaj pozycji

(W: KP / KW / Inny)

w przypadku raportu bankowego KP odpowiada przychodowi a KW rozchodowi

2.

Typ konta księgowego

(W: Odbiorcy / Dostawcy / Określ w pozycjach)

skąd brane jest konto księgowe

3.

Nr kolejny KP/KW

(I)

 

4.

Układ numeru

(Z)

faktyczny układ numeru przepisany z definicji lub określony indywidualnie dla tej pozycji

5.

Układ z definicji

(W: Tak / Nie)

wyjasnienie j.w.

6.

Nr Inny

(Z)

numer innego dokumentu niż KP/KW (tj. np. faktury, paragonu), jeśli ta pozycja raportu dotyczy takiego właśnie dokumentu

7.

Data

(D)

 

8.

Skrót

(Z)

skrót nazwy kontrahenta

9.

NIP

(Z)

NIP kontrahenta

10.

Dane

(M)

pełna nazwa i adres kontrahenta

11.

Osoba

(Z)

imię i nazwisko osoby wpłacającej/wypłacającej

12.

Opis1

(Z)

opis z biblioteki

13.

Opis2

(M)

opis wpisany ręcznie

14.

Obrót Wn

(K)

wartości w walucie raportu

15.

Obrót Ma

(K)

16.

Liczba pozycji

(D)

liczba dokumentów na tej pozycji (w jednej pozycji raportu można wpisać zapłatę za kilka różnych dokumentów)

17.

Uwagi

(M)

wydrukują się na raporcie

18.

Notatki

(M)

nie drukują się

19.

KP do zestawienia paragonów

(W: Tak / Nie)

KP wygenerowane automatycznie do dziennego zestawienia paragonów

20.

Obrót Wn

(K)

wartości w walucie raportu

21.

Obrót Ma

(K)

22.

Kurs

(R)

w raportach złotówkowych zawsze 1

23.

Waluta

(Z)

trzyliterowy symbol domyślnej waluty rozrachunków kontrahenta

24.

Odbiorca

(W: Tak / Nie)

czy ten kontrahent jest odbiorcą

25.

Dostawca

(W: Tak / Nie)

czy ten kontrahent jest dostawcą

26.

Inny

(W: Tak / Nie)

jeśli kontrahent nie jest dostawcą ani odbiorcą

27.

Konto odbiorcy

(Z)

konto rozrachunkowe odbiorcy

28.

Konto dostawcy

(Z)

konto rozrachunkowe dostawcy

29.

Waluta

(Z)

trzyliterowy symbol waluty rozrachunków kontrahenta użytej na tej pozycji

KPPoz1, KPPoz2, KPPoz3, ...

kolejne dokumenty zapłacone na tej pozycji raportu

1.

Rodzaj pozycji

(W: Wn (+) / Ma (-))

Wn - przychód, Ma - rozchód

2.

Do zapłaty

(K)

 

3.

Termin płatności

(D)

 

4.

Zapłacono

(K)

 

5.

Data zapłaty

(D)

 

6.

Forma płatności

(Z)

 

7.

Nr KP

(Z)

 

8.

Nr dokumentu

(Z)

nr dokumentu, którego dotyczy ta zapłata

9.

Konto księgowe

(Z)

 

10.

Kompensata

(W: Tak / Nie)

 

11.

Systemowe

(I)

 

12.

Systemowe

(I)

13.

Systemowe

(D)

 

14.

Systemowe

(I)

 

15.

Systemowe

(I)

 

16.

Systemowe

(K)

 

17.

Systemowe

(D)

 

18.

Systemowe

(Z)

 

19.

Systemowe

(Z)

 

20.

Kurs

(R)

w raportach złotówkowych zawsze 1

21.

Systemowe

(R)

 

22.

Do zapłaty

(K)

wartości w walucie

23.

Zapłacono

(K)

24.

Różnice kursowe

(K)

 

25.

Waluta

(Z)

trzyliterowy symbol waluty rozrachunków kontrahenta użytej na tej pozycji

26.

Kurs wystawienia

(R)

kurs wystawienia potrzebny do obliczenia różnic kursowych