Logowanie
Nadaj nowe hasło
Jeśli jesteś już klientem to wprowadź swój adres e-mail i potwierdź hasłem. Logowanie umożliwia zakup nowych programów po cenach promocyjnych, rozszerzenie posiadanego oprogramowania, zamówienie abonamentu na aktualizacje oraz konsultacje serwisowe.
Nie masz konta?Zarejestruj się
|
Funkcja importu kasy z programu (w oknie kasa prawy klawisz myszy) wykorzystuje przygotowany wcześniej w programie plik z danymi.
UWAGA. Plik ten można również wygenerować w innych systemach opierając się na opisie jego struktury.
Przygotowany plik z danymi akceptowany przez system ma format, oparty na następujących założeniach:
jest to plik tekstowy
na początku każdej linii znajduje się znacznik rodzaju danych (np. *KB, KP1, KPPoz1)
linię kończy znacznik końca linii (CR LF)
dane w linii oddzielone są średnikiem (;)
polskie znaki są w formacie windowsowym
daty są w formacie DD-MM-RRRR (np. 31-01-2002)
dziesiętne części w kwotach (grosze) oddzielone są kropką (.)
Strukturę poszczególnych linii uwidacznia poniższa tabela. W opisie uwidoczniono znacznik linii wraz z opisem oraz wyliczono poszczególne pola
w danej linii.
W nawiasach zaznaczono rodzaj pola:
(Z): znaki
(D): data (DD-MM-RRRR)
(W): wybór z dostępnych zawartości
(K): kwota (NNNNNNNNNNNN.GG), liczba cyfr przed kropką jest dowolna
(R): kurs (N.GGGG), liczba cyfr przed kropką jest dowolna
(I): ilość (NNNNN)
(M): memo, tzn. znaki z możliwością wpisania kilku linii tekstu. Nową linię w takich polach symbolizuje ciąg znaków: małpa-dolar-procent (@$%)
W rozwikłaniu ewentualnych problemów z przygotowaniem pliku może pomóc przykładowy plik importowy.
*KB | Raporty kasa/bank | |||
Lp. | Opis | Typ | Uwagi | |
1. | Rodzaj raportu | (W: Kasa / Bank) | ||
2. | Nazwa definicji raportu kasowego | (Z) | w zależności od rodzaju raportu jest wypełniane pole 2. albo 3. | |
3. | Nazwa definicji raportu bankowego | (Z) | ||
4. | Nazwa | (Z) | definicja raportu kasowego lub bankowego (w zależności od rodzaju) | |
5. | Układ numeru | (Z) | sposób numerowania raportu | |
6. | Pierwszy | (Z) | ||
7. | W roku | (I) | ||
8. | W miesiącu | (I) | ||
9. | Forma | (Z) | gotówka, przelew, karta kredytowa itp. | |
10. | Waluta | (Z) | trzyliterowy symbol waluty PLN, EUR, USD itp. | |
11. | Układ numeru | (Z) | sposób numerowania KP | |
12. | Pierwszy | (Z) | ||
13. | W roku | (I) | ||
14. | W miesiącu | (I) | ||
15. | Układ numeru | (Z) | sposób numerowania KW | |
16. | Pierwszy | (Z) | ||
17. | W roku | (I) | ||
18. | W miesiącu | (I) | ||
19. | Nr kolejny raportu | (I) | ||
20. | Układ numeru | (Z) | faktyczny układ numeru przepisany z definicji lub określony indywidualnie dla tego raportu | |
21. | Układ z definicji | (W: Tak / Nie) | wyjasnienie j.w. | |
22. | Od daty | (D) | data początkowa | |
23. | Do daty | (D) | data końcowa | |
24. | Sporządził | (D) | imię i nazwisko | |
25. | Sprawdził | (D) | imię i nazwisko | |
26. | Uwagi | (M) | wydrukują się na raporcie | |
27. | Notatki | (M) | nie drukują się | |
28. | Obrót Wn | (K) | wartości w złotówkach | |
29. | Obrót Ma | (K) | ||
30. | Saldo | (K) | ||
31. | Stan | (K) | ||
32. | Ile KP | (I) | ile dokumentów KP(przychód) wpisano do raportu | |
33. | Ile KW | (I) | ile dokumentów KW(rozchód) wpisano do raportu | |
33. | Ile Inny | (I) | ile innych dokumentów wpisano do raportu (faktury, paragony itp.) | |
34. | KP od | (Z) | nr pierwszego KP wpisanego do raportu | |
35. | KP do | (Z) | nr ostatniego KP wpisanego do raportu | |
36. | KW od | (Z) | nr pierwszego KW wpisanego do raportu | |
37. | KW do | (Z) | nr ostatniego KW wpisanego do raportu | |
38. | Zamknięty | (W: X / ) | znak X jeśli raport jest zamknięty | |
39. | Obrót Wn | (K) | wartości w walucie raportu | |
40. | Obrót Ma | (K) | ||
41. | Saldo | (K) | ||
42. | Stan | (K) | ||
43. | Prefix | (K) | prefix kraju i kod swift, wypełnianie tylko w przypadku rachunku bankowego prowadzonego w walucie | |
44. | Swift | (K) | ||
KP1, KP2, KP3, ... | kolejne pozycje raportu | |||
1. | Rodzaj pozycji | (W: KP / KW / Inny) | w przypadku raportu bankowego KP odpowiada przychodowi a KW rozchodowi | |
2. | Typ konta księgowego | (W: Odbiorcy / Dostawcy / | skąd brane jest konto księgowe | |
3. | Nr kolejny KP/KW | (I) | ||
4. | Układ numeru | (Z) | faktyczny układ numeru przepisany z definicji lub określony indywidualnie dla tej pozycji | |
5. | Układ z definicji | (W: Tak / Nie) | wyjasnienie j.w. | |
6. | Nr Inny | (Z) | numer innego dokumentu niż KP/KW (tj. np. faktury, paragonu), jeśli ta pozycja raportu dotyczy takiego właśnie dokumentu | |
7. | Data | (D) |
| |
8. | Skrót | (Z) | skrót nazwy kontrahenta | |
9. | NIP | (Z) | NIP kontrahenta | |
10. | Dane | (M) | pełna nazwa i adres kontrahenta | |
11. | Osoba | (Z) | imię i nazwisko osoby wpłacającej/wypłacającej | |
12. | Opis1 | (Z) | opis z biblioteki | |
13. | Opis2 | (M) | opis wpisany ręcznie | |
14. | Obrót Wn | (K) | wartości w walucie raportu | |
15. | Obrót Ma | (K) | ||
16. | Liczba pozycji | (D) | liczba dokumentów na tej pozycji (w jednej pozycji raportu można wpisać zapłatę za kilka różnych dokumentów) | |
17. | Uwagi | (M) | wydrukują się na raporcie | |
18. | Notatki | (M) | nie drukują się | |
19. | KP do zestawienia paragonów | (W: Tak / Nie) | KP wygenerowane automatycznie do dziennego zestawienia paragonów | |
20. | Obrót Wn | (K) | wartości w walucie raportu | |
21. | Obrót Ma | (K) | ||
22. | Kurs | (R) | w raportach złotówkowych zawsze 1 | |
23. | Waluta | (Z) | trzyliterowy symbol domyślnej waluty rozrachunków kontrahenta | |
24. | Odbiorca | (W: Tak / Nie) | czy ten kontrahent jest odbiorcą | |
25. | Dostawca | (W: Tak / Nie) | czy ten kontrahent jest dostawcą | |
26. | Inny | (W: Tak / Nie) | jeśli kontrahent nie jest dostawcą ani odbiorcą | |
27. | Konto odbiorcy | (Z) | konto rozrachunkowe odbiorcy | |
28. | Konto dostawcy | (Z) | konto rozrachunkowe dostawcy | |
29. | Waluta | (Z) | trzyliterowy symbol waluty rozrachunków kontrahenta użytej na tej pozycji | |
KPPoz1, KPPoz2, KPPoz3, ... | kolejne dokumenty zapłacone na tej pozycji raportu | |||
1. | Rodzaj pozycji | (W: | Wn - przychód, Ma - rozchód | |
2. | Do zapłaty | (K) |
| |
3. | Termin płatności | (D) | ||
4. | Zapłacono | (K) |
| |
5. | Data zapłaty | (D) | ||
6. | Forma płatności | (Z) |
| |
7. | Nr KP | (Z) |
| |
8. | Nr dokumentu | (Z) | nr dokumentu, którego dotyczy ta zapłata | |
9. | Konto księgowe | (Z) |
| |
10. | Kompensata | (W: Tak / Nie) |
| |
11. | Systemowe | (I) |
| |
12. | Systemowe | (I) | ||
13. | Systemowe | (D) | ||
14. | Systemowe | (I) | ||
15. | Systemowe | (I) | ||
16. | Systemowe | (K) | ||
17. | Systemowe | (D) | ||
18. | Systemowe | (Z) | ||
19. | Systemowe | (Z) | ||
20. | Kurs | (R) | w raportach złotówkowych zawsze 1 | |
21. | Systemowe | (R) | ||
22. | Do zapłaty | (K) | wartości w walucie | |
23. | Zapłacono | (K) | ||
24. | Różnice kursowe | (K) |
| |
25. | Waluta | (Z) | trzyliterowy symbol waluty rozrachunków kontrahenta użytej na tej pozycji | |
26. | Kurs wystawienia | (R) | kurs wystawienia potrzebny do obliczenia różnic kursowych |