Instrukcja obsługi R2księga

Po wprowadzeniu środka do ewidencji powinniśmy uzupełnić dokumenty związane z zakupem danego środka. W przypadku zakupu środka w całości będzie to jeden dokument, w przypadku oddzielnych zakupów części składowych będzie to kilka dokumentów, z których dopiero utworzymy środek i przyjmiemy do użytkowania. W ewidencji dokumentów powinny znajdować się również zakupy służące ulepszeniu i modernizacji środka, faktury sprzedaży w przypadku sprzedaży środka oraz dokumenty związane z korektą wartości środka.

UWAGA. Prowadzenie ewidencji dokumentów zakupu i sprzedaży nie jest obowiązkowe i jeśli nie mamy takiej potrzeby, to możemy z niej nie korzystać.

Szybki dostęp do dokumentów umożliwia skrót Shift Ctrl D.

Wprowadzając nową pozycję w ewidencji dokumentów zakupu i sprzedaży (Ins) określamy:

• Rodzaj dokumentu - w przypadku zakupu nowego środka lub części składowych będzie to Zakup, w przypadku sprzedaży środka lub części składowych będzie to Sprzedaż

• Wybierz z księgi - w przypadku zapisania wcześniej dokumentu do księgi wystarczy wybrać odpowiednią pozycję z księgi, jeśli dokument nie został jeszcze zaksięgowany lub jeśli chcemy wprowadzić dokument sprzed okresu pracy z programem, musimy samemu określić kolejne pola.
  UWAGA. Wybór dokumentu z księgi jest korzystniejszy, gdyż w przypadku aktualizacji danych dokumentu w księdze automatycznie zmienią się w ewidencji (Data, Nr dowodu, Kontrahent).

• Data - data wystawienia faktury

• Nr dowodu - numer faktury

• Lp w ks. - numer pozycji w księdze, jeśli dokument został wprowadzony tylko do rejestru VAT to nie został nadany numer w księdze i pozycja ta będzie pusta

• Kontrahent - wybieramy z biblioteki kontrahentów lub tworzymy nowego klawiszem Ins

• Kwota - kwota netto dotycząca tylko tego środka (podpowiada się póżniej w operacji przyjęcia)

• Rodzaj zakupu, Finansowanie - dodatkowe dane służące do prawidłowego przygotowania zestawień GUS.
  UWAGA. Wydruk zestawień GUS dostępny jest tylko w programie R2fkPRO. Zachęcamy do rozszerzenia programu R2księga do programu R2fkPRO.

• Korekta Vat - korekta podatku naliczonego związana ze sprzedażą środka trwałego

• Data - data dokonania korekty VAT

• Operacja - informacja o przypisaniu danego dokumentu do operacji na środku (przyjęcie, modernizacja, korekta, sprzedaż); pole informacyjne uzupełniane automatycznie po wprowadzeniu operacji.

Wykaz wprowadzonych dokumentów zakupu zostanie uwzględniony na wydruku karty środka trwałego, na wydrukach operacji (OT, WT, LT) oraz na wydruku ewidencji środków trwałych.

Wprowadzając operację wybierać będziemy dokumenty dotyczące danej operacji spośród wprowadzonych tu wszystkich dokumentów dotyczących danego środka.