KASA/BANK - Instrukcja obsługi programu R2księga RESET2 Oprogramowanie
Strona używa plików cookies (tzw. ciasteczka) do przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych.
Użytkownik wyraża zgodę oraz określa warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartej w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki.
Dowiedz się więcej odwiedzając strony:

Polityka Prywatności    Regulamin sklepu      Jak wyłączyć cookies?

Przejdź do serwisu

Instrukcja obsługi R2księga



Kasa / Bank

Kasa / Bank

  - INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Moduł Kasa/Bank umożliwia prowadzenie raportów kasowych (RK, KP, KW) do rozliczania płatności realizowanych gotówką, kartą płatniczą lub w inny sposób. Umożliwia również prowadzenie raportów bankowych (odpowiedników wyciągów bankowych) do rozliczania płatności realizowanych za pomocą przelewów bankowych. Jeśli dokonujemy transakcji walutowych, to po zakupie programu w wersji MAXI możemy prowadzić raporty kasowe i bankowe w dowolnej walucie, z automatycznym przeliczaniem na PLN po zadanym kursie.

Prowadzenie raportów kasowych i bankowych jest bardzo wygodne, gdyż umożliwia szybkie i bezbłędne rozliczanie należności (płatności za wystawione przez nas faktury) oraz zobowiązań (płatności związanych z naszymi zakupami). Ponadto daje możliwość szybkiego sprawdzenia stanu wszystkich zasobów finansowych firmy.

Moduł Kasa/Bank umożliwia ścisłe powiązanie raportów z odpowiednimi dokumentami sprzedaży i zakupów zaksięgowanymi w oknie KSIĘGA. Korzystać z niego może ta sama osoba, która księguje faktury (w mniejszych firmach) lub osoba, która zajmuje się tylko i wyłącznie prowadzeniem kasy, np. na innym komputerze z uruchomionym tym samym programem w wersji sieciowej (większe firmy).

Faktury zakupów lub sprzedaży zaksięgowane jako zapłacone są natychmiast widoczne w kasie jako Automatyczne KP/KW. Można je wpisywać do kasy na bieżąco po zaksięgowaniu każdej faktury lub zbiorczo np. na koniec każdego dnia pracy. Jeśli wpłata (lub wypłata) dotyczy zaksięgowanej wcześniej faktury terminowej, to można w trakcie wprowadzania wpisu do raportu skorzystać z okna ROZRACHUNKI i powiązać tę wpłatę z odpowiednią fakturą lub fakturami wystawionymi danemu kontrahentowi (lub w przypadku wypłat - wystawionych przez danego kontrahenta). Jeśli otrzymamy wpłatę za fakturę terminową dokonaną przelewem i na podstawie wyciągu trudno nam skojarzyć ją z konkretnym kontrahentem, możemy skojarzyć ją np. po numerze faktury, jeśli oczywiście kontrahent powołał się na niego w treści przelewu. Wystarczy w tym celu skorzystać ze wspomnianego już mechanizmu Automatyczne KP/KW i skojarzyć wpłatę z dowolną pozycją na wykazie wszystkich niezapłaconych faktur wystawionych w danym okresie.

Dzięki mechanizmowi praw dostępu (patrz INSTRUKCJA ADMINISTRATORA - PARAMETRYZACJA SYSTEMU - Użytkownicy - Grupy użytkowników) można tak skonfigurować program, żeby inna osoba (np. kasjer) mogła wprowadzać raporty kasowe, a inna (np. księgowy) raporty bankowe. Nic nie stoi również na przeszkodzie, żeby przystosować program do pracy np. z kilkoma kasami, tak żeby każdy kasjer miał dostęp tylko do swoich raportów.

Moduł Kasa/Bank jest dostępny od wersji STANDARD.

Przed rozpoczęciem pracy należy odpowiednio skonfigurować program, tzn.:

  1. w danych firmy (menu główne Zbiory - Wybór firmy):

    • włączyć moduł Kasa/Bank - zaznaczyć na zakładce Ustawienia - Inne parametr Kasa/Bank - Włączona

    • skonfigurować odpowiednie rachunki bankowe dla raportów bankowych (przelew) - na zakładce Przelewy przycisk Rachunki bankowe

  2. w oknie z definicjami dokumentów (menu główne Ustawienia - Definicje dokumentów):

    • utworzyć odpowiednie definicje dokumentów dla raportów kasowych (gotówka, karta płatnicza).

Teraz możemy już kliknąć w głównym oknie programu w przycisk i rozpocząć wprowadzanie raportów w oknie KASA/BANK.