Logowanie
Nadaj nowe hasło
Jeśli jesteś już klientem to wprowadź swój adres e-mail i potwierdź hasłem. Logowanie umożliwia zakup nowych programów po cenach promocyjnych, rozszerzenie posiadanego oprogramowania, zamówienie abonamentu na aktualizacje oraz konsultacje serwisowe.
Nie masz konta?Zarejestruj się
|
Moduł Kasa/Bank umożliwia prowadzenie raportów kasowych (RK, KP, KW) do rozliczania płatności realizowanych gotówką, kartą płatniczą lub w inny sposób. Umożliwia również prowadzenie raportów bankowych (odpowiedników wyciągów bankowych) do rozliczania płatności realizowanych za pomocą przelewów bankowych. Jeśli dokonujemy transakcji walutowych, to po zakupie programu w wersji MAXI możemy prowadzić raporty kasowe i bankowe w dowolnej walucie, z automatycznym przeliczaniem na PLN po zadanym kursie.
Prowadzenie raportów kasowych i bankowych jest bardzo wygodne, gdyż umożliwia szybkie i bezbłędne rozliczanie należności (płatności za wystawione przez nas faktury) oraz zobowiązań (płatności związanych z naszymi zakupami). Ponadto daje możliwość szybkiego sprawdzenia stanu wszystkich zasobów finansowych firmy.
Moduł Kasa/Bank umożliwia ścisłe powiązanie raportów z odpowiednimi dokumentami sprzedaży i zakupów zaksięgowanymi w oknie KSIĘGA. Korzystać z niego może ta sama osoba, która księguje faktury (w mniejszych firmach) lub osoba, która zajmuje się tylko i wyłącznie prowadzeniem kasy, np. na innym komputerze z uruchomionym tym samym programem w wersji sieciowej (większe firmy).
Faktury zakupów lub sprzedaży zaksięgowane jako zapłacone są natychmiast widoczne w kasie jako Automatyczne KP/KW.
Można je wpisywać do kasy na bieżąco po zaksięgowaniu każdej faktury lub zbiorczo np. na koniec każdego dnia pracy.
Jeśli wpłata (lub wypłata) dotyczy zaksięgowanej wcześniej faktury terminowej, to można w trakcie wprowadzania wpisu do raportu skorzystać z okna ROZRACHUNKI i powiązać tę wpłatę z odpowiednią fakturą lub fakturami wystawionymi danemu kontrahentowi (lub w przypadku wypłat - wystawionych przez danego kontrahenta).
Jeśli otrzymamy wpłatę za fakturę terminową dokonaną przelewem i na podstawie wyciągu trudno nam skojarzyć ją z konkretnym kontrahentem, możemy skojarzyć ją np. po numerze faktury, jeśli oczywiście kontrahent powołał się na niego w treści przelewu. Wystarczy w tym celu skorzystać ze wspomnianego już mechanizmu
Dzięki mechanizmowi praw dostępu (patrz INSTRUKCJA ADMINISTRATORA - PARAMETRYZACJA SYSTEMU - Użytkownicy - Grupy użytkowników) można tak skonfigurować program, żeby inna osoba (np. kasjer) mogła wprowadzać raporty kasowe, a inna (np. księgowy) raporty bankowe. Nic nie stoi również na przeszkodzie, żeby przystosować program do pracy np. z kilkoma kasami, tak żeby każdy kasjer miał dostęp tylko do swoich raportów.
Moduł Kasa/Bank jest dostępny od wersji STANDARD.
Przed rozpoczęciem pracy należy odpowiednio skonfigurować program, tzn.:
w danych firmy (menu główne Zbiory - Wybór firmy):
włączyć moduł Kasa/Bank - zaznaczyć na zakładce Ustawienia - Inne parametr Kasa/Bank - Włączona
skonfigurować odpowiednie rachunki bankowe dla raportów bankowych (przelew) - na zakładce Przelewy przycisk Rachunki bankowe
w oknie z definicjami dokumentów (menu główne Ustawienia - Definicje dokumentów):
utworzyć odpowiednie definicje dokumentów dla raportów kasowych (gotówka, karta płatnicza).
Teraz możemy już kliknąć w głównym oknie programu w przycisk i rozpocząć wprowadzanie raportów w oknie KASA/BANK.