Logowanie
Nadaj nowe hasło
Jeśli jesteś już klientem to wprowadź swój adres e-mail i potwierdź hasłem. Logowanie umożliwia zakup nowych programów po cenach promocyjnych, rozszerzenie posiadanego oprogramowania, zamówienie abonamentu na aktualizacje oraz konsultacje serwisowe.
Nie masz konta?Zarejestruj się
|
W bibliotece kontrahentów globalnych powinni figurować wszyscy kontrahenci, którzy będą wykorzystywani w różnych firmach. Najczęściej będą to ogólnokrajowi dostawcy np. Play, Orange, Orlen, Tauron, czyli kontrahenci, którzy dostarczają usługi lub towary praktycznie wszystkim firmom w Polsce.
Idea korzystania z bibliotek globalnych została dokładnie opisana w rozdziale Biblioteki globalne.
Wprowadzając nowego kontrahenta globalnego do biblioteki (Ins, ) możemy skorzystać z internetowej bazy danych GUS lub ręcznie wpisać kontrahenta określając następujące dane:
NAZWA I ADRES
Nazwa - pełna nazwa firmy drukowana na dokumentach, przejście do nowej linii umożliwia Shift Enter.
Adres - poszczególne elementy adresu w oddzielnych polach widoczne są tylko jeśli w oknie Konfiguracja na zakładce Kontrahenci zaznaczono opcię Nazwa i poszczególne elementy adresu w oddzialnych polach (patrz INSTRUKCJA ADMINISTRATORA - PARAMETRYZACJA SYSTEMU - Konfiguracja). Pole Województwo to dodatkowa informacja, przydatna do regionalnej analizy sprzedaży. Określane automatycznie na podstawie kodu pocztowego. Po wpisaniu kodu pocztowego automatycznie uzupełniają się także pola: miejscowość i poczta.
UWAGA. W polu Kraj określamy kraj (przedrostek przy NIPie) dla płatników VAT zarejestrowanych w Unii Europejskiej,
z którymi prowadzimy transakcje wewnątrzwspólnotowe (patrz ROZPOCZĘCIE PRACY - Wersje programu)
oraz zaznaczenie w danych firmy
na zakładce Ustawienia - VAT opcji Zagraniczne. Dostępne tylko w wersji MAXI.
NA WYDRUKACH - zakładka prezentuje pełne dane kontrahenta w postaci, w jakiej będą drukowane na dokumentach
Skrót - skrót nazwy kontrahenta, pod którym będzie on figurował w bibliotece
Płatnik VAT - zaznaczamy, jeśli kontrahent jest płatnikiem podatku VAT
NIP - Numer Identyfikacji Podatkowej. Istniejący w programie mechanizm automatycznej kontroli statusu VAT kontrahentów w Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów obejmuje m.in. sprawdzanie poprawności struktury numerów NIP kontrahentów krajowych. Błędny NIP wymusza wyłączenie pola Płatnik VAT. Weryfikacja statusu VAT dostępna tylko w wersji MAXI. Więcej na ten temat w rozdziale Weryfikacja statusu VAT kontrahenta.
Osoba fizyczna - zaznaczamy jeśli kontrahent jest osobą fizyczną
Waluta - określamy walutę w jakiej najczęściej prowadzone będą rozrachunki z tym kontrahentem, tzn. w jakiej walucie będą księgowane transakcje z tym kontrahentem i w jakiej walucie będą rozliczane płatności związane z tymi transakcjami; warunkiem jest posiadanie wersji MAXI (patrz ROZPOCZĘCIE PRACY - Wersje programu)
oraz zaznaczenie w danych firmy
na zakładce Ustawienia - VAT opcji Zagraniczne.
UWAGA. Z jednym kontrahentem można prowadzić rozrachunki w kilku walutach. Ustawiana tutaj waluta jest jedynie walutą domyślną, która będzie się podstawiać we wpisach do księgi po wybraniu tego kontrahenta. W razie potrzeby można ją zmienić na dowolna inną.
Stały - należy zakreślić w przypadku, gdy kontrahent będzie się często pojawiał na fakturach lub innych dokumentach, stałych kontrahentów można później wyfiltrować na liście (F4 Właściwości lub w szybki sposób kombinacją klawiszy Shift F4).
Określamy rodzaj kontrahenta:
Odbiorca - tylko taki kontrahent będzie mógł być wybierany we wpisach do księgi dotyczących dokumentów sprzedaży
Dostawca - tylko taki kontrahent będzie mógł być wybierany we wpisach do księgi dotyczących dokumentów zakupu
Inny - kontrahent, który nie jest ani dostawcą ani odbiorcą, np. pracownik naszej firmy
UE - zaznaczamy kontrahentom, którym chcemy księgować transakcje wewnątrzwspólnotowe. Dostępne tylko w wersji MAXI.
Wypełniamy pozostałe dane:
KONTAKT - numery telefonów i faxu, adres e-mail oraz strony www, dane te są gromadzone tylko dla naszej wygody, jeśli nie ma takiej potrzeby należy je pominąć
INNE
Nazwa i adres do korespondencji - wypełniamy tylko w przypadku jeśli inna niż główna Nazwa i adres drukowana na dokumentach, uwzględniane m.in. przy adresowaniu kopert
REGON, KRS
Język - język którym posługuje się kontrahent. Jeśli posiadamy wersję MAXI obsługującą transakcje zagraniczne i waluty obce, to będziemy mogli wystawiać przypomnienia i wezwania do zapłaty tłumaczone automatycznie na określony tutaj język.
PRZELEWY - dane do automatycznego generowania przelewów dla kontrahenta
Nazwa i adres - domyślnie podstawia się z pola Nazwa i adres
Lk - liczba kontrolna rachunku obliczana automatycznie, wyliczona tu liczba powinna się zgadzać z dwoma pierwszymi cyframi konta
Konto - wprowadzamy pełny numer rachunku bankowego kontrahenta,
np. 26 2030 2081 1254 8723 5698 1245
lub 26 20302081 12548723 56981245
lub 26203020811254872356981245.
W przypadku rozliczeń walutowych przed numerem konta wpisujemy dodatkowo prefiks kraju, w którym prowadzony jest rachunek bankowy kontrahenta.
Bank - bank, w którym jest prowadzony określony wyżej rachunek, podstawia się automatycznie z biblioteki banków
SWIFT - w przypadku rozliczeń walutowych wprowadzamy numer SWIFT banku, w którym prowadzony jest rachunek bankowy kontrahenta.
UWAGI - dowolne uwagi tylko dla naszej informacji i wygody, np. osoba z którą należy się kontaktować lub charakterystyka kontrahenta (Shift Enter nowa linia).
DANE OSOBOWE - zakładka służy do odnotowania informacji dotyczących źródła pochodzenia danych osobowych, udostępniania i innych istotnych zapisów względem RODO
UDOSTĘPNIANIE - w tym miejscu ustawiamy hasło, które będzie wymagane przy otwieraniu plików PDF związanych z tym kontrahentem.
Split payment - zaznaczenie parametru powoduje, że dokumenty zakupu i sprzedaży krajowej dla tego kontrahenta będą miały zawsze włączone pole Split payment (mechanizm podzielonej płatności), bez względu na wartość faktury i pozycje, które na niej występują.
Poprawę wpisanych danych, np. po to żeby zmienić dane adresowe kontrahenta, umożliwia przycisk lub klawisz F6.