Instrukcja obsługi R2fk

Na koniec miesiąca, po zaksięgowaniu wszystkich dokumentów oraz wprowadzeniu wszystkich zapłat, powinniśmy:

• zablokować możliwość wprowadzania zmian w księdze i kasie za ten i wcześniejsze miesiące - przez ustawienie pola Data zamknięcia w menu Ustawienia - Bieżąca data i okres (lub szybciej F12) na ostatni dzień rozliczanego miesiąca

• w oknie PLAN KONT wydrukować Dziennik dekretów, Zestawienie obrotów i sald oraz Analityczne zestawienie obrotów

• rozliczyć podatek VAT (w oknie KSIĘGA HANDLOWA):

  • upewnić się czy wykonano przeksięgowanie podatku vat (patrz KSIĘGA HANDLOWA - Przeksięgowanie VAT)

  • wydrukować właściwe rejestry VAT, zawierające wszystkie informacje do wypełnienia deklaracji VAT

  • sprawdzić, zamknąć i wydrukować odpowiednią deklarację VAT - miesięczną deklarację VAT-7 lub kwartalną deklarację VAT-7K lub miesięczną deklarację VAT-8 (albo VAT-9M) oraz w przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych deklarację VAT-UE z ewentualnymi załącznikami A i B. Dodatkowo VAT-12 jeśli świadczymy usługi przewozu osób taksówkami. Deklaracje VAT możemy wydrukować lub wysłać elektronicznie jako e-Deklaracje.

  • sporządzić i wysłać elektronicznie Jednolity Plik Kontrolny Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT (patrz JPK (Jednolity Plik Kontrolny))

• jeśli prowadzona jest sprzedaż związaną z procedurą OSS, to wydrukować z menu głównego Raporty - Ewidencję sprzedaży OSS zawierającą wszystkie informacje do wypełnienia kwartalnej deklaracji VIU-DO

• rozliczyć podatek dochodowy. W zależności od formy prawnej naszej firmy:

  • dla osób prawnych - rozliczamy podatek dochodowy CIT w oknie KSIĘGA HANDLOWA (patrz Rozliczenie podatku CIT)

  • dla osób fizycznych i spółek cywilnych/jawnych - rozliczamy podatek dochodowy PIT (patrz MIESIĘCZNE ROZLICZENIE PIT).