Instrukcja obsługi R2fk

Jeśli korzystamy z systemu płacowo-kadrowego lub , możemy skorzystać z możliwości automatycznego importu dekretu z kosztami wynagrodzeń.

Księgowanie dekretu z kosztami wynagrodzeń składa się z dwóch etapów:

1. Eksport dekretu w programie lub .

Przede wszystkim musimy odpowiednio przygotować definicję dekretu w menu głównym Definicje - Dekrety księgowe. Przygotowany dekret eksportujemy:

• wybieramy w menu glównym Raporty - Zestawienia kosztowe - Dekret księgowy

• w okienku Dekret księgowy wybieramy nazwę zdefiniowanego wcześniej dekretu oraz odpowiedni zakres danych

• w lewym dolnym rogu okna klikamy w przycisk Eksport

• w okienku Eksport dekretów księgowych określamy:

  • Format = RESET2 (R2FK)

  • Data dekretacji - datę, pod jaką zostaną zapisane eksportowane dekrety

  • Docelowa baza danych - lokalizacja i nazwa bazy, do której zostaną wyeksportowane dekrety z programu R2platnik

    UWAGA. Jeśli nie dokonaliśmy w programie R2platnik integracji modułów, wówczas zamiast pola Docelowa baza danych widoczne będzie pole Plik docelowy. Wskazany w nim plik trzeba później wybrać w programie R2fk jako plik źródłowy.

  • Wyczyść bufor przed zapisaniem danych - standardowo opcja ta powinna być zaznaczona. Odznaczamy tylko wtedy, gdy do tego samego bufora chcemy dopisać kolejną porcję danych. Np. jeśli w tym samym buforze chcemy zamieścić eksportowane dekrety dotyczące różnych rejestrów, to najpierw eksportując dekrety zaznaczamy ten parametr, aby upewnić się, że w buforze będą tylko eksportowane właśnie dekrety. Potem eksportując dekrety z następnego rejestru odznaczamy ten parametr, aby dopisać te dekrety do tego samego bufora, w którym są już wcześniej wyeksportowane dekrety z innego rejestru.

2. Import dekretu w programie .

Aby wyeksportowane dekrety pojawiły się w księdze, należy wybrać odpowiedni okres rozliczeniowy F12, po czym w oknie KSIĘGA HANDLOWA wywołać funkcję Import z programu RESET2 - R2płatnik (lub z menu głównego Zbiory - Import danych) i określić:

• Źródłowa baza danych - lokalizacja i nazwa bazy, do której zostały wyeksportowane dekrety z programu R2płatnik

• Rejestr - rejestr księgowy, w którym ma zostać utworzony importowany dokument PK.

UWAGI:

1. Jeśli korzystamy z importu danych z programu R2platnik lecz nie dokonaliśmy integracji modułów, wówczas zamiast pola Źródłowa baza danych widoczne będzie pole Plik źródłowy, w którym należy wskazać plik, do którego wcześniej w programie R2platnik zostały wyeksportowane dane

2. Plik buforowy można również wygenerować w innych systemach, zachowując strukturę opisaną w załączniku do instrukcji Specyfikacja importu dekretów z R2płatnik. Umożliwi to automatyczne wprowadzanie dekretów z innych systemów.