Reset2.pl Sp. z o.o.
Logowanie
Nadaj nowe hasło
Jeśli jesteś już klientem to wprowadź swój adres e-mail i potwierdź hasłem. Logowanie umożliwia zakup nowych programów po cenach promocyjnych, rozszerzenie posiadanego oprogramowania, zamówienie abonamentu na aktualizacje oraz konsultacje serwisowe.
Nie masz konta?Zarejestruj się
Instrukcja obsługi R2fk
|
, 
Okno DEFINICJE DOKUMENTÓW zawiera definicje raportów kasowych oraz faktury wewnętrznej (generowanej przez program w przypadku zagranicznych transakcji walutowych).
RAPORTY KASOWE
Przed rozpoczęciem pracy z modułem Kasa/Bank należy zdefiniować rodzaje raportów kasowych prowadzonych w naszej firmie. Zwykle będzie to jeden rodzaj raportu (czyli jedna kasa). Jeśli operujemy dużą liczbą dokumentów być może będziemy chcieli skorzystać z możliwości utworzenia kilku niezależnych definicji raportów kasowych.
Po zainstalowaniu programu przygotowana jest standardowa definicja jednego raportu kasowego. Tworząc definicję nowego dokumentu lub modyfikując już istniejącą definicję wypełniamy następujące pola:
OGÓLNE - ogólne informacje o dokumencie
Nazwa skrócona - służy do wybierania rodzaju w trakcie wystawiania dokumentu
Nazwa pełna - używana na wydrukach
Forma płatności - jakiej formy płatności (np.: gotówka, karta płatnicza) dotyczy ten raport, wybieramy z ustalonych w konfiguracji form płatności (patrz Formy płatności)
Układ - układ numeru, czyli jak ma wyglądać pełny numer dokumentu; układ może zawierać symbole systemowe, które będą automatycznie zamieniane na odpowiednie wartości oraz dowolne inne cyfry i litery.
Symbole systemowe:# - wyliczany przez program numer kolejny dokumentu
0 - zero, wstawione przed # oznacza znak do wypełnienia przez numer kolejny
RR - rok 2-cyfrowy
RRRR - rok 4-cyfrowy
MM - miesiąc (numeracja co miesiąc od 1)
MC - miesiąc (numeracja w obrębie roku).
Pierwszy - numer pierwszego dokumentu, który będziemy wystawiać w programie, np. jeśli dotychczas (ręcznie lub w innym programie) wystawiliśmy 20 raportów kasowych musimy w tym polu wpisać 21
W roku - w którym roku rozpoczynamy wystawianie dokumentów
W miesiącu - w którym miesiącu rozpoczynamy wystawianie dokumentów (istotne tylko, jeśli w układzie numeru jest symbol systemowy MM)
Pozwól na luki - standardowo dokumenty są numerowane tak, aby zachować ciągłość numeracji. Po zaznaczeniu tej opcji program pozwoli na ręczne nadawanie numerów, pozwalając na ewentualne luki w numeracji, a pilnując jedynie aby numery się nie powtarzały.
Waluta - symbol waluty, w której będzie prowadzony ten raport kasowy; standardowo PLN. Dostępne tylko w wersji MAXI i PRO.
Rejestr - rejestr księgowy, w którym będzie księgowany raport kasowy. Nie można go zmieniać po wystawieniu raportów.
Konto - konto analityczne, na którym będą księgowane obroty z raportu kasowego. Nie można go zmieniać po wystawieniu raportów.
Konto można zmieniać - zaznaczamy jeśli chcemy zmieniać to konto (kolumna Konto kasy) w trakcie wprowadzania pozycji na raporcie kasowym (opcja niezbędna w jednostkach budżetowych). Jeśli wybraliśmy wyżej konto syntetyczne, to zmiana konta na pozycjach raportu bankowego będzie możliwa tylko w ramach subkont tego konta, np. przy wybranym koncie syntetycznym 100, będziemy mogli je zmieniać na np. 100-1, 100-2, 100-3-1, ale nie na np. 131-1. Jeśli natomiast wybraliśmy wyżej konto analityczne, to zmiana konta będzie możliwa w obrębie nadrzędnego konta syntetycznego do wybranego konta, np. przy wybranym koncie analitycznym 100-1, będziemy mogli je zmieniać dokładnie tak, jak przy wybranym koncie syntetycznym 100. Różnica jest taka, że przy wybranym koncie analitycznym podstawi się ono domyślnie w pozycji raportu, natomiast przy wybranym koncie syntetycznym podstawi się domyślnie pierwsze subkonto analityczne tego konta.
WYDRUK - dodatkowe marginesy drukarki
KP/KW
Numer KP - sposób numerowania kolejnych KP (patrz na wyjaśnienie powyżej dla sekcji Numer na zakładce OGÓLNE)
Numer KW - sposób numerowania kolejnych KW (patrz na wyjaśnienie powyżej dla sekcji Numer na zakładce OGÓLNE)
Oryginał / Kopia - zaznaczamy jeśli chcemy drukować tekst "Oryginał" i "Kopia" na poszczególnych kartkach z wydrukiem KP/KW
MAKIETY - wybór makiety, określającej wygląd wydrukowanego dokumentu
FAKTURA WEWNĘTRZNA
Definicja faktury wewnętrznej określa sposób w jaki faktura będzie numerowana (pola w grupie Numer) oraz jak będzie wyglądał jej wydruk (pole Makieta na zakładce WYDRUK).
Można utworzyć tylko jedną definicję faktury wewnętrznej. Będzie ona obowiązywała dla dokumentów typu N (WNT), I (Import usług) oraz B (Odwrotne obciążenie (zakup)).