Instrukcja obsługi R2fk

*KB

Raporty kasa/bank

Lp.

Opis

Typ

Uwagi

1.

Rodzaj raportu

(W: Kasa / Bank)

2.

Nazwa definicji raportu kasowego

(Z)

w zależności od rodzaju raportu jest wypełniane pole 2. albo 3.

3.

Nazwa definicji raportu bankowego

(Z)

4.

Nazwa

(Z)

definicja raportu kasowego lub bankowego (w zależności od rodzaju)

5.

Układ numeru

(Z)

sposób numerowania raportu

6.

Pierwszy

(Z)

7.

W roku

(I)

8.

W miesiącu

(I)

9.

Forma

(Z)

gotówka, przelew, karta kredytowa itp.

10.

Waluta

(Z)

trzyliterowy symbol waluty PLN, EUR, USD itp.

11.

Układ numeru

(Z)

sposób numerowania KP

12.

Pierwszy

(Z)

13.

W roku

(I)

14.

W miesiącu

(I)

15.

Układ numeru

(Z)

sposób numerowania KW

16.

Pierwszy

(Z)

17.

W roku

(I)

18.

W miesiącu

(I)

19.

Nr kolejny raportu

(I)

20.

Układ numeru

(Z)

faktyczny układ numeru przepisany z definicji lub określony indywidualnie dla tego raportu

21.

Układ z definicji

(W: Tak / Nie)

wyjasnienie j.w.

22.

Od daty

(D)

data początkowa

23.

Do daty

(D)

data końcowa

24.

Sporządził

(D)

imię i nazwisko

25.

Sprawdził

(D)

imię i nazwisko

26.

Uwagi

(M)

wydrukują się na raporcie

27.

Notatki

(M)

nie drukują się

28.

Obrót Wn

(K)

wartości w złotówkach

29.

Obrót Ma

(K)

30.

Saldo

(K)

31.

Stan

(K)

32.

Ile KP

(I)

ile dokumentów KP(przychód) wpisano do raportu

33.

Ile KW

(I)

ile dokumentów KW(rozchód) wpisano do raportu

34.

Ile Inny

(I)

ile innych dokumentów wpisano do raportu (faktury, paragony itp.)

35.

KP od

(Z)

nr pierwszego KP wpisanego do raportu

36.

KP do

(Z)

nr ostatniego KP wpisanego do raportu

37.

KW od

(Z)

nr pierwszego KW wpisanego do raportu

38.

KW do

(Z)

nr ostatniego KW wpisanego do raportu

39.

Zamknięty

(W: X / )

znak X jeśli raport jest zamknięty

40.

Obrót Wn

(K)

wartości w walucie raportu

41.

Obrót Ma

(K)

42.

Saldo

(K)

43.

Stan

(K)

44.

Prefix

(K)

prefix kraju i kod swift, wypełnianie tylko w przypadku rachunku bankowego prowadzonego w walucie

45.

Swift

(K)

46.

Systemowe

(W: Tak / Nie)

47.

Systemowe

(I)

48.

Systemowe

(I)

KP1, KP2, KP3, ...

kolejne pozycje raportu

1.

Rodzaj pozycji

(W: KP / KW / Inny)

w przypadku raportu bankowego KP odpowiada przychodowi a KW rozchodowi

2.

Typ konta księgowego

(W: Odbiorcy / Dostawcy / Określ w pozycjach)

skąd brane jest konto księgowe

3.

Nr kolejny KP/KW

(I)

4.

Układ numeru

(Z)

faktyczny układ numeru przepisany z definicji lub określony indywidualnie dla tej pozycji

5.

Układ z definicji

(W: Tak / Nie)

wyjasnienie j.w.

6.

Nr Inny

(Z)

numer innego dokumentu niż KP/KW (tj. np. faktury, paragonu), jeśli ta pozycja raportu dotyczy takiego właśnie dokumentu

7.

Data

(D)

8.

Skrót

(Z)

skrót nazwy kontrahenta

9.

NIP

(Z)

NIP kontrahenta

10.

Dane

(M)

pełna nazwa i adres kontrahenta

11.

Osoba

(Z)

imię i nazwisko osoby wpłacającej/wypłacającej

12.

Opis1

(Z)

opis z biblioteki

13.

Opis2

(M)

opis wpisany ręcznie

14.

Obrót Wn

(K)

wartości w walucie raportu

15.

Obrót Ma

(K)

16.

Liczba pozycji

(D)

liczba dokumentów na tej pozycji (w jednej pozycji raportu można wpisać zapłatę za kilka różnych dokumentów)

17.

Uwagi

(M)

wydrukują się na raporcie

18.

Notatki

(M)

nie drukują się

19.

KP do zestawienia paragonów

(W: Tak / Nie)

KP wygenerowane automatycznie do dziennego zestawienia paragonów

20.

Obrót Wn

(K)

wartości w walucie raportu

21.

Obrót Ma

(K)

22.

Kurs

(R)

w raportach złotówkowych zawsze 1

23.

Waluta

(Z)

trzyliterowy symbol domyślnej waluty rozrachunków kontrahenta

24.

Odbiorca

(W: Tak / Nie)

czy ten kontrahent jest odbiorcą

25.

Dostawca

(W: Tak / Nie)

czy ten kontrahent jest dostawcą

26.

Inny

(W: Tak / Nie)

jeśli kontrahent nie jest dostawcą ani odbiorcą

27.

Konto odbiorcy

(Z)

konto rozrachunkowe odbiorcy

28.

Konto dostawcy

(Z)

konto rozrachunkowe dostawcy

29.

Waluta

(Z)

trzyliterowy symbol waluty rozrachunków kontrahenta użytej na tej pozycji

KPPoz1, KPPoz2, KPPoz3, ...

kolejne dokumenty zapłacone na tej pozycji raportu

1.

Rodzaj pozycji

(W: Wn (+) / Ma (-))

Wn - przychód, Ma - rozchód

2.

Zapłacono

(K)

3.

Termin płatności

(D)

4.

Zapłacono

(K)

to samo co w pozycji 2.

5.

Data zapłaty

(D)

6.

Forma płatności

(Z)

7.

Nr KP

(Z)

8.

Nr dokumentu

(Z)

nr dokumentu, którego dotyczy ta zapłata

9.

Konto księgowe

(Z)

10.

Kompensata

(W: Tak / Nie)

11.

Systemowe

(I)

Identyfikator faktury powiązanej z tą płatnością - patrz pole IFakt w Specyfikacja importu faktur z R2faktury

12.

Systemowe

(I)

Identyfikator dokumentu PZ powiązanego z tą płatnością - patrz pole IPz w Specyfikacja importu faktur z R2faktury

13.

Systemowe

(D)

14.

Systemowe

(I)

15.

Systemowe

(I)

16.

Systemowe

(K)

17.

Systemowe

(D)

18.

Systemowe

(Z)

19.

Systemowe

(Z)

20.

Kurs

(R)

w raportach złotówkowych zawsze 1.0000

21.

Systemowe

(R)

22.

Do zapłaty

(K)

wartości w walucie

23.

Zapłacono

(K)

24.

Różnice kursowe

(K)

25.

Waluta

(Z)

trzyliterowy symbol waluty rozrachunków kontrahenta użytej na tej pozycji

26.

Kurs wystawienia

(R)

kurs wystawienia potrzebny do obliczenia różnic kursowych

27.

Kwota zapłaty w walucie

(K)

w raportach złotówkowych zawsze 0.00

28.

Identyfikator płatności

(I)

unikalny identyfikator płatności używany do skojarzeń płatności

29.

Identyfikator skojarzonej płatności

(I)

unikalny identyfikator skojarzonej płatności używany do skojarzeń płatności

Platnosc1

Ta linia wystąpi tylko wtedy, gdy dokument zapłacony płatnością opisaną wyżej, (czyli dokument o numerze podanym w pkt. 8.Nr dokumentu w sekcji KpPoz) nie jest jeszcze zapłacony w całości.
Linia powinna wystąpić w pliku bezpośrednio pod odpowiednią linią z sekcji KpPoz.
W polach systemowych, które nie zostały opisane, zawsze powinna wystąpić ta sama wartość, która występuje w linii KpPoz.

1.

Rodzaj pozycji

(W: Wn (+) / Ma (-))

Wn - przychód, Ma - rozchód

2.

Do zapłaty

(K)

Kwota pozostająca do zapłaty

3.

Termin płatności

(D)

4.

Systemowe

(K)

zawsze 0.00

5.

Systemowe

(D)

zawsze 30-12-1899 00:00

6.

Forma płatności

(Z)

Forma płatności dokumentu

7.

Systemowe

(Z)

puste

8.

Systemowe

(Z)

puste

9.

Systemowe

(Z)

puste

10.

Systemowe

zawsze Nie

11.

Systemowe

(I)

Identyfikator faktury powiązanej z tą płatnością - patrz pole IFakt w Specyfikacja importu faktur z R2faktury

12.

Systemowe

(I)

Identyfikator dokumentu PZ powiązanego z tą płatnością - patrz pole IPz w Specyfikacja importu faktur z R2faktury

13.

Systemowe

(D)

zawsze 30-12-1899 00:00

14.

Systemowe

(I)

15.

Systemowe

(I)

16.

Systemowe

(K)

zawsze 0.00

17.

Systemowe

(D)

zawsze 30-12-1899 00:00

18.

Systemowe

(Z)

19.

Systemowe

(Z)

20.

Systemowe

(R)

zawsze 0.0000

21.

Systemowe

(R)

zawsze 0.0000

22.

Do zapłaty

(K)

wartość w walucie

23.

Systemowe

(K)

zawsze 0.00

24.

Systemowe

(K)

zawsze 0.00

25.

Waluta

(Z)

trzyliterowy symbol waluty rozrachunków kontrahenta użytej na tej pozycji

26.

Systemowe

(R)

zawsze 1.0000

27.

Kwota pozostająca do zapłaty w walucie

(K)

w raportach złotówkowych zawsze 0.00

28.

Identyfikator płatności

(I)

unikalny identyfikator płatności

29.

Systemowe

(I)

zawsze 0