Instrukcja obsługi R2fk

Przecenę płatności walutowych wykonujemy na ostatni dzień roku obrotowego. Przed przystąpieniem do operacji przeceny płatności walutowych należy w Bieżąca data i okres (F12) wybrać ostatni miesiąc roku obrotowego, za który wykonujemy przeksięgowanie. Dla uproszczenia w poniższym opisie przyjmiemy, że rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym, a więc przeceny będziemy dokonywać na 31 grudnia. Do wykonania przeceny należności i zobowiązań walutowych wg kursu z 31 dnia grudnia starego roku służy funkcja Przecena wg kursu z 31-12 dostępna w menu pomocniczym (prawy przycisk myszy lub klawisz F3) w oknie KONTRAHENCI.

Przecenę można wykonać dla wszystkich lub tylko podświetlonych kontrahentów. Można również wykonać przecenę dla wybranego kontrahenta lub wręcz dla wybranej płatności wywołując analogiczną funkcję Przecena ... w oknie ROZRACHUNKI.

Wykonanie przeceny powoduje ustawienie właściwego kursu w nieuregulowanych płatnościach (rozrachunkach) oraz utworzenie PK zawierającego odpowiednie przeksięgowania powstałych różnic kursowych, tak aby dopasować obroty i salda na kontach kontrahentów do przecenionych rozrachunków.

Przecena należności i zobowiązań walutowych wg kursu z 31 dnia grudnia starego roku jest operacją odwracalną. Aby ją cofnąć należy skorzystać w nowym roku (z datą 01.01) z funkcji Przecena powrotna, dostępnej w menu pomocniczym (prawy przycisk myszy lub klawisz F3) w oknie KONTRAHENCI.

Wykonanie przeceny powoduje ustawienie właściwego kursu w nieuregulowanych płatnościach (rozrachunkach) oraz utworzenie PK zawierającego odpowiednie przeksięgowania powstałych różnic kursowych, tak aby dopasować obroty i salda na kontach kontrahentów do przecenionych rozrachunków.

UWAGI:

1. Jeśli z jakiegoś powodu konieczne jest ponowne wygenerowanie pierwotnej przeceny należności i zobowiązań walutowych wg kursu z 31 dnia grudnia starego roku, należy wcześniej wykonać przecenę powrotną.

2. Przecena płatności walutowych dostępna jest tylko w wersji MAXI i PRO.