Import kasy z programu R2faktury - Instrukcja obsługi programu R2fk, R2fkPRO RESET2 Oprogramowanie
Strona używa plików cookies (tzw. ciasteczka) do przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych.
Użytkownik wyraża zgodę oraz określa warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartej w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki.
Dowiedz się więcej odwiedzając strony:

Polityka Prywatności    Regulamin sklepu      Jak wyłączyć cookies?

Przejdź do serwisu

Instrukcja obsługi R2fk



Import kasy z programu R2faktury

Import kasy z programu R2faktury

,    - INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA - KASA/BANK

Opis zawarty w tym rozdziale dotyczy sytuacji, gdy program R2fk pracuje jako niezależny program.

Gdy program R2fk pracuje jako moduł systemu R2firma import kasy jest zbędny, gdyż dane wprowadzane w raportach kasowych w module R2faktury są bezpośrednio widoczne w module R2fk.

Jeśli korzystamy z zestawu programów i , to raporty kasowe i bankowe powinniśmy prowadzić w programie R2faktury. Wprowadzone tam raporty będziemy mogli automatycznie zaimportować do programu R2fk. Jeśli poszczególne pozycje raportu powiązane są z fakturami i PZ, to takie samo powiązanie będzie zachowane w programie R2fk po zaimportowaniu raportów.

Jeśli korzystamy z jednego rachunku bankowego, na którym prowadzimy zarówno rozliczenia za faktury sprzedaży/zakupu wystawione/wprowadzone do programu R2faktury jak i za faktury kosztowe oraz płatności z innych tytułów (np. listy płac), to wprowadzanie raportu bankowego odpowiadającego takiemu rachunkowi możemy wykonać na dwa sposoby:

  1. Cały raport bankowy wprowadzamy w programie R2faktury. Aby zaksięgować pozycje niezwiązane z fakturami wprowadzonymi do tego programu, wprowadzamy najpierw do biblioteki kontrahenta, przypisujemy mu na zakładce FK odpowiednie konto rozrachunkowe (takie same jak w programie R2fk), po czym wybieramy takiego kontrahenta na pozycji raportu. Jeśli płatność nie jest związana z kontrahentem, np. lista płac, możemy nie wybierać na pozycji raportu żadnego kontrahenta, a konto podać obok kwoty bezpośrednio na zakładce DOKUMENTY. Po zaimportowaniu raportu do programu R2fk, w rozrachunkach kontrahentów związanych z fakturami kosztowymi, które nie były wprowadzone do programu R2faktury, należy powiązać zapłaty z obciążeniami przy pomocy dostępnej w oknie ROZRACHUNKI funkcji Skojarz.

  2. Wprowadzanie raportu dzielimy na dwa etapy. Najpierw w programie R2faktury wprowadzamy do raportu bankowego tylko pozycje dotyczące faktur sprzedaży i PZ. Później importujemy taki raport do programu R2fk i dopisujemy do niego ręcznie pozycje dotyczące pozostałych płatności.

UWAGI:

  1. Aby zaimportować prawidłowo dane z programu R2faktury musi być zachowana odpowiednia kolejność, tzn. najpierw należy zaimportować faktury i PZ, a następnie raporty kasowe i bankowe
  2. W zaimportowanych raportach można dopisywać nowe pozycje, ale nie należy poprawiać żadnych pozycji pochodzących z importu.

Przed importem raportów należy w programie R2faktury w danych firmy na zakładce Ustawienia - Ogólne ustawić parametr Eksport do na RESET2 - R2fk. Oczywiście w obu programach w danych firmy na zakładce DANE musi być wybrana ta sama forma rozliczenia: pełna księgowość (FK).

Import raportów składa się z dwóch etapów:

1. Eksport raportów w programie .

Raporty kasowe i bankowe eksportujemy z okna KASA funkcją Eksport kasy do programu RESET2 - R2fk (prawy klawisz myszy). Określamy:

  • Docelowa baza danych - lokalizacja i nazwa bazy danych, do której zostaną wyeksportowane raporty

  • Wyczyść bufor przed zapisaniem danych - standardowo opcja ta powinna być zaznaczona. Odznaczamy tylko wtedy, gdy do tego samego bufora chcemy dopisać kolejną porcję danych, np. przy eksportowaniu pojedynczych raportów.

  • Zakres - wysyłamy pojedynczy raport (Aktualny raport), wszystkie z wybranego okresu (Wszystkie) lub wybrane samodzielnie (Podświetlone).

UWAGI:

  1. Sposób księgowania zapłat za paragony i faktury nieterminowe (zapłacone gotówką lub w inny sposób od razu w dniu wystawienia) zależy od parametru Eksport danych do programu księgowego określonego na zakładce OGÓLNE w konfiguracji programu R2faktury (patrz INSTRUKCJA ADMINISTRATORA programu R2faktury PARAMETRYZACJA SYSTEMU - Konfiguracja)

  2. Jeśli korzystamy z eksportu raportów do programu R2fk lecz nie dokonaliśmy integracji modułów, wówczas zamiast pola Docelowa baza danych widoczne będzie pole Plik docelowy, w którym należy określić do jakiego pliku zostaną wyeksportowane raporty. Taki sam plik należy wskazać w R2fk przy imporcie raportów.

Pomyślne zakończenie eksportu oznacza, że bufor został przygotowany.


2. Import raportów w programie .

Aby wyeksportowane raporty kasowe i bankowe pojawiły się w oknie Kasa/Bank, należy w oknie KASA/BANK wywołać funkcję Import kasy z programu RESET2 - R2faktury (lub z menu głównego Zbiory - Import danych) i określić:

  • Źródłowa baza danych - lokalizacja i nazwa bazy danych, do której zostały wyeksportowane raporty w programie R2faktury

  • Podgląd - wgląd w zawartość bufora, czyli jakie raporty zostaną zaimportowane

  • Pomiń raporty z innego lub zamkniętego okresu - zaznaczenie tej opcji daje pewność, że zostaną zaimportowane raporty tylko z wybranego (F12) okresu

  • Pomiń raporty z takim samym numerem - zaznaczenie tej opcji daje pewność, że nie zostaną zaimportowane raporty o tych samych numerach

  • Podświetl zaimportowane raporty - umożliwia łatwe odnalezienie (i ewentualną weryfikację) zaimportowanych raportów.

UWAGI:

  1. Jeśli korzystamy z importu raportów z programu R2faktury lecz nie dokonaliśmy integracji modułów, wówczas zamiast pola Źródłowa baza danych widoczne będzie pole Plik źródłowy, w którym należy wskazać plik, do którego wcześniej w programie R2faktury zostały wyeksportowane raporty

  2. Plik buforowy można również wygenerować w innych systemach, zachowując strukturę opisaną w załączniku do instrukcji Specyfikacja importu kasy z R2faktury. Umożliwi to automatyczne wprowadzanie zapłat do faktur z innych systemów obsługi sprzedaży.

  3. Eksport/Import widoczne tylko, jeśli nie posiadamy licencji w konfiguracji R2firma. Pracując w systemie R2firma po stronie modułu R2faktury nie ma potrzeby wykonywania eksportu raportów kasowych/bankowych. Nanosząc płatności do RK/RB niezależnie od tego czy robimy to z poziomu modułu R2faktury czy też z poziomu modułu R2fk zostają one umieszczone we wspólnym RK/RB, bowiem praca odbywa się na wspólnej bazie danych systemu R2firma.