Logowanie
Nadaj nowe hasło
Jeśli jesteś już klientem to wprowadź swój adres e-mail i potwierdź hasłem. Logowanie umożliwia zakup nowych programów po cenach promocyjnych, rozszerzenie posiadanego oprogramowania, zamówienie abonamentu na aktualizacje oraz konsultacje serwisowe.
Nie masz konta?Zarejestruj się
|
Opis zawarty w tym rozdziale dotyczy sytuacji, gdy program R2fk pracuje jako niezależny program.
Gdy program R2fk pracuje jako moduł systemu R2firma import kasy jest zbędny, gdyż dane wprowadzane w raportach kasowych w module R2faktury są bezpośrednio widoczne w module R2fk.
Jeśli korzystamy z zestawu programów i , to raporty kasowe i bankowe powinniśmy prowadzić w programie R2faktury. Wprowadzone tam raporty będziemy mogli automatycznie zaimportować do programu R2fk. Jeśli poszczególne pozycje raportu powiązane są z fakturami i PZ, to takie samo powiązanie będzie zachowane w programie R2fk po zaimportowaniu raportów.
Jeśli korzystamy z jednego rachunku bankowego, na którym prowadzimy zarówno rozliczenia za faktury sprzedaży/zakupu wystawione/wprowadzone do programu R2faktury jak i za faktury kosztowe oraz płatności z innych tytułów (np. listy płac), to wprowadzanie raportu bankowego odpowiadającego takiemu rachunkowi możemy wykonać na dwa sposoby:
Cały raport bankowy wprowadzamy w programie R2faktury. Aby zaksięgować pozycje niezwiązane z fakturami wprowadzonymi do tego programu, wprowadzamy najpierw do biblioteki kontrahenta, przypisujemy mu na zakładce FK odpowiednie konto rozrachunkowe (takie same jak w programie R2fk), po czym wybieramy takiego kontrahenta na pozycji raportu. Jeśli płatność nie jest związana z kontrahentem, np. lista płac, możemy nie wybierać na pozycji raportu żadnego kontrahenta, a konto podać obok kwoty bezpośrednio na zakładce DOKUMENTY. Po zaimportowaniu raportu do programu R2fk, w rozrachunkach kontrahentów związanych z fakturami kosztowymi, które nie były wprowadzone do programu R2faktury, należy powiązać zapłaty z obciążeniami przy pomocy dostępnej w oknie ROZRACHUNKI funkcji Skojarz.
Wprowadzanie raportu dzielimy na dwa etapy. Najpierw w programie R2faktury wprowadzamy do raportu bankowego tylko pozycje dotyczące faktur sprzedaży i PZ. Później importujemy taki raport do programu R2fk i dopisujemy do niego ręcznie pozycje dotyczące pozostałych płatności.
UWAGI:
Przed importem raportów należy w programie R2faktury w danych firmy na zakładce Ustawienia - Ogólne ustawić parametr Eksport do na RESET2 - R2fk. Oczywiście w obu programach w danych firmy na zakładce DANE musi być wybrana ta sama forma rozliczenia: pełna księgowość (FK).
Import raportów składa się z dwóch etapów:
1. Eksport raportów w programie .
Raporty kasowe i bankowe eksportujemy z okna KASA funkcją Eksport kasy do programu RESET2 - R2fk (prawy klawisz myszy). Określamy:
Docelowa baza danych - lokalizacja i nazwa bazy danych, do której zostaną wyeksportowane raporty
Wyczyść bufor przed zapisaniem danych - standardowo opcja ta powinna być zaznaczona. Odznaczamy tylko wtedy, gdy do tego samego bufora chcemy dopisać kolejną porcję danych, np. przy eksportowaniu pojedynczych raportów.
Zakres - wysyłamy pojedynczy raport (Aktualny raport), wszystkie z wybranego okresu (Wszystkie) lub wybrane samodzielnie (Podświetlone).
UWAGI:
Sposób księgowania zapłat za paragony i faktury nieterminowe (zapłacone gotówką lub w inny sposób od razu w dniu wystawienia) zależy od parametru Eksport danych do programu księgowego określonego na zakładce OGÓLNE w konfiguracji programu R2faktury (patrz INSTRUKCJA ADMINISTRATORA programu R2faktury PARAMETRYZACJA SYSTEMU - Konfiguracja)
Jeśli korzystamy z eksportu raportów do programu R2fk lecz nie dokonaliśmy integracji modułów, wówczas zamiast pola Docelowa baza danych widoczne będzie pole Plik docelowy, w którym należy określić do jakiego pliku zostaną wyeksportowane raporty. Taki sam plik należy wskazać w R2fk przy imporcie raportów.
Pomyślne zakończenie eksportu oznacza, że bufor został przygotowany.
2. Import raportów w programie .
Aby wyeksportowane raporty kasowe i bankowe pojawiły się w oknie Kasa/Bank, należy w oknie KASA/BANK wywołać funkcję Import kasy z programu RESET2 - R2faktury (lub z menu głównego Zbiory - Import danych) i określić:
Źródłowa baza danych - lokalizacja i nazwa bazy danych, do której zostały wyeksportowane raporty w programie R2faktury
Podgląd - wgląd w zawartość bufora, czyli jakie raporty zostaną zaimportowane
Pomiń raporty z innego lub zamkniętego okresu - zaznaczenie tej opcji daje pewność, że zostaną zaimportowane raporty tylko z wybranego (F12) okresu
Pomiń raporty z takim samym numerem - zaznaczenie tej opcji daje pewność, że nie zostaną zaimportowane raporty o tych samych numerach
Podświetl zaimportowane raporty - umożliwia łatwe odnalezienie (i ewentualną weryfikację) zaimportowanych raportów.
UWAGI:
Jeśli korzystamy z importu raportów z programu R2faktury lecz nie dokonaliśmy integracji modułów, wówczas zamiast pola Źródłowa baza danych widoczne będzie pole Plik źródłowy, w którym należy wskazać plik, do którego wcześniej w programie R2faktury zostały wyeksportowane raporty
Plik buforowy można również wygenerować w innych systemach, zachowując strukturę opisaną w załączniku do instrukcji Specyfikacja importu kasy z R2faktury. Umożliwi to automatyczne wprowadzanie zapłat do faktur z innych systemów obsługi sprzedaży.
Eksport/Import widoczne tylko, jeśli nie posiadamy licencji w konfiguracji R2firma. Pracując w systemie R2firma po stronie modułu R2faktury nie ma potrzeby wykonywania eksportu raportów kasowych/bankowych. Nanosząc płatności do RK/RB niezależnie od tego czy robimy to z poziomu modułu R2faktury czy też z poziomu modułu R2fk zostają one umieszczone we wspólnym RK/RB, bowiem praca odbywa się na wspólnej bazie danych systemu R2firma.