Instrukcja obsługi R2fk

Jeśli np. chcemy automatycznie przeksięgować sumę Obrotów Wn z danego miesiąca z wszystkich kont o numerach zaczynających się od 500 na kilka różnych kont, dzieląc tę sumę na podstawie podanych udziałów kwotowych, możemy zdefiniować taki schemat:

Po wybraniu tego schematu w polu Schemat w trakcie sporządzania dokumentu PK, zostaną automatycznie wygenerowane odpowiednie pozycje:

UWAGI:

1. W definicji schematu w pierwszych 4 linijkach w polu Źródło użyto słowa Suma oznaczającego, że z maski 500* nie będą brane poszczególne konta i przeksięgowywane wielokrotnie na konta docelowe (tak jak w przykładzie Przeksięgowanie kosztów (proste)) lecz wzięta zostanie suma obrotów z tych wszystkich kont jako jedna pozycja. Suma ta została podzielona na konta wskazane w polach Konto Wn wg udziałów kwotowych (Typ podziału=Kwota) określonych w polu Podział. Dodatkowo, dzięki ostatniej linijce schematu, obroty Wn z kont 500* zostały zaksięgowane po stronie Ma tych samych kont. Dzięki temu zostały zbilansowane strony Wn i Ma dekretu.

2. Podział kwotowy został wykonany proporcjonalnie, tzn. najpierw program obliczył sumę wszystkich kwot 12+3.35+57.5=72.85, a potem obliczył udział poszczególnych kwot w całości, np. w pierwszej linijce 12/72.85=0.1647 co po przemnożeniu przez kwotę 6000 (suma 500*), dało wartość 988.33.

3. Podział kwotowy można zastąpić podziałem procentowym (w schemacie Typ źródła=Procent). Podane w kolumnie Podział procenty nie muszą się sumować do 100. W przypadku gdy suma użytych podziałów jest różna od 100% należy zadbać o prawidłowe domknięcie stron dekretu.

4. Podziałów kwotowych (procentowych) nie trzeba określać w definicji schematu. Jeśli będą one nieokreślone w schemacie, to będzie je można podawać bezpośrednio na PK-u na zakładce SCHEMAT - POZYCJE. Dzięki temu jeden schemat można wykorzystywać do wielu różnych podziałów.