Instrukcja obsługi R2fk

Zamiast tworzyć ręcznie KP/KW/Przychód/Rozchód związany z konkretnym kontrahentem możemy z menu dostępnego po naciśnięciu klawisza Ins w oknie POZYCJE RAPORTU KASOWEGO/BANKOWEGO wybrać pozycję Automatyczne KP / KW (lub w przypadku raportu bankowego Automatyczny przychód / rozchód). Wywołamy w ten sposób okno o tej samej nazwie, w którym po odpowiednim ustawieniu właściwości F4, możemy zobaczyć wszystkie niezapłacone faktury bez względu na kontrahentów. Po podświetleniu odpowiednich faktur (jednej lub kilku), możemy kliknąć w przycisk Wybierz i utworzyć do nich automatycznie odpowiednie KP/KW. Przydaje się to szczególnie, gdy np. mamy problemy ze zidentyfikowaniem wpłaty, która pojawiła się na naszym rachunku bankowym, ale została dokonana przez innego kontrahenta niż nabywca faktury, której ta płatność dotyczy.

W takiej sytuacji, możemy ustawić kryteria filtrowania jak pokazano niżej, tak żeby zobaczyć listę wszystkich nieuregulowanych płatności za faktury wystawione w danym roku.

Teraz będziemy mogli szybko wyszukać dowolną płatność  poprzez wpisanie numeru faktury (lub np. kwoty Do zapłaty). Pojawi się okienko Szukaj, w którym należy określić, jakie pola ma brać pod uwagę przy wyszukiwaniu (Szukaj po). Kursor automatycznie ustawi się na właściwej pozycji. Wyszukanie następnej pozycji zawierającej szukaną wartość umożliwiają klawisze Ctrl L.

Wywołując  F4 Właściwości okna, możemy określić następujące kryteria filtrowania:

• Zakres

  • Zapłacone - takie, które w kolumnie Zapłacono mają określoną kwotę

  • Niezapłacone - takie, które w kolumnie Zapłacono mają kwotę 0 (zero) lub kwotę nieokreśloną

  • Przeterminowane - takie, którym minął już termin płatności, a nie są jeszcze zapłacone

  • Wszystkie - naciskając klawisz Del lub Backspace usuwamy dotychczasowe kryterium określone w tym polu co oznacza, że będą wyświetlane wszystkie płatności, bez względu na to czy są zapłacone, niezapłacone, czy przeterminowane

• Wn(+)/Ma(-)

  • Wn(+) - wpłaty

  • Ma(-) - wypłaty

  • Wszystkie

• Nr dokumentu - pokazane zostaną tylko rozrachunki pochodzące z dokumentu o podanym tu numerze

• Forma płatności właściwa dla tego raportu - tylko płatności z taką samą formą jak określona w definicji raportu kasowego. W przypadku raportu bankowego będzie to zawsze przelew.

• Forma - jeśli odznaczymy opisane wyżej pole, to tutaj możemy wpisać interesującą nas formę płatności lub zostawić wolne miejsce (Del lub Backspace), co będzie oznaczało dowolną formę płatności

• Data zapłaty w okresie jaki obejmuje ten raport - tylko płatności z datą zapłaty objętą przez okres ustalony w bieżącym raporcie (pole widoczne tylko jeśli w opisanym wyżej polu Zakres wybraliśmy Zapłacone)

• Data wystawienia - płatności dotyczące faktur wystawionych w wybranym tu okresie

• Termin płatności - płatności z terminami mieszczącymi się w wybranym tu okresie

• Selekcja - wybór wszystkich lub tylko podświetlonych pozycji.