R2księga Szybki start

ROZLICZANIE PŁATNOŚCI

Przy małej ilości wpisów (kilkanaście miesięcznie), rozliczanie płatności możemy prowadzić bezpośrednio w oknie z księgą przychodów . Wystarczy odszukać odpowiedni wpis i na zakładce Płatności odnotować kwotę i datę zapłaty. W przypadku większej ilości wpisów lub dla własnej wygody możemy skorzystać z modułu Kasa/Bank .

1. Klikając w oknie głównym w przycisk wchodzimy do okna KASA/BANK, które umożliwia sporządzenie raportów kasowych i bankowych. Nowy raport tworzymy klawiszem Ins lub klikając w ikonę . Wybieramy odpowiedni rodzaj raportu: kasowy (gotówka) lub bankowy (przelewy). Wybieramy odpowiednio kasę lub rachunek bankowy oraz okres, który ma obejmować ten raport.

2. Naciskając Enter na wprowadzonym raporcie przechodzimy do okienka Pozycje raportu... gdzie możemy wprowadzać konkretne wpłaty i wypłaty. Po naciśnięciu Insert mamy do wyboru:

• KP (wpłata gotówki), KW (wypłata gotówki) lub Inny (wpłata/wypłata przelew) - po wyborze kontrahenta przechodzimy na zakładkę Dokumenty, naciskając Ctrl Enter otwieramy okno Rozrachunki i wybieramy dokument, którego dotyczy wprowadzana płatność.
• Automatyczne KP/KW - otworzy się lista faktur, które zaksięgowano w okresie obejmowanym przez raport i zaznaczono przy księgowaniu jako zapłacone.

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Windykacja należności obejmuje wystawianie przypomnień i wezwań do zapłaty do przeterminowanych faktur oraz not odsetkowych do faktur zapłaconych po terminie. Jeśli chcemy skorzystać z windykacji dla jednej, wybranej faktury, wystarczy odszukać odpowiedni wpis w księdze i skorzystać z opcji widocznych przy tym wpisie na zakładce Windykacja. Natomiast jeśli chcemy skorzystać ze zbiorczej windykacji wszystkich przeterminowanych faktur, klikamy w przycisk w oknie głównym.

Np. aby wystawić przypomnienia do wszystkich faktur z terminem płatności, który minął 2 tygodnie temu należy:

1. we właściwościach okna ustawić Zakres na Faktury-Przeterminowane, a Termin na 2 tygodnie temu

2. kliknąć w ikonkę Wystaw przypomnienie

3. w okienku Utwórz przypomnienie zaznaczyć odpowiednie opcje

4. w oknie Przegląd wydruku pojawią się przypomnienia dla wszystkich faktur spełniających zadane kryteria. Można je tutaj przejrzeć i wydrukować pojedynczo lub od razu wszystkie.