Należności i zobowiązania - R2fk | RESET2 RESET2 Oprogramowanie
Strona używa plików cookies (tzw. ciasteczka) do przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych.
Użytkownik wyraża zgodę oraz określa warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartej w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki.
Dowiedz się więcej odwiedzając strony:

Polityka Prywatności    Regulamin sklepu      Jak wyłączyć cookies?

Przejdź do serwisu
Znamy Twoje potrzeby

R2fk STANDARD

KASA/BANK
sporządzanie raportu kasowego
1. Rozpoczynając pracę dla każdej kasy i dla każdego rachunku bankowego, z których korzystamy w firmie, wprowadzamy osobne definicje raportów kasowych (gotówka)w menu Ustawienia - Definicje dokumentów i raportów bankowych (przelewy) w danych firmy na zakładce Przelewy.

2. Klikając w oknie głównym w przycisk wchodzimy do okna KASA/BANK. Nowy raport tworzymy klawiszem Ins lub klikając w ikonę . Wybieramy odpowiedni rodzaj raportu: kasowy (gotówka) lub bankowy (przelewy). Wybieramy odpowiednią kasę lub rachunek bankowy oraz okres, który ma obejmować ten raport i akceptujemy raport.


wprowadzanie pozycji raportu kasowego3. Naciskając Enter na wprowadzonym raporcie przechodzimy do okienka Pozycje raportu..., gdzie możemy wprowadzać konkretne wpłaty i wypłaty. Po naciśnięciu Insert wybieramy KP (wpłata gotówki), KW (wypłata gotówki)lub Inny (na raporcie bankowym Przychód/Rozchód/Inny) - po wyborze kontrahenta przechodzimy na zakładkę Dokumenty, naciskając Ctrl Enter w kolumnie Opis... otwieramy okno Rozrachunki i wybieramy dokument, którego dotyczy wprowadzana płatność.

4. Odpowiedni dekret generuje się automatycznie na zakładce Dekret na podstawie definicji raportu oraz wybranego kontrahenta.


NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. Stan rozrachunków z wybranym kontrahentem można znaleźć w oknie Kontrahenci po kliknięciu w przycisk .

2. Szczegółowe zestawienie należności i zobowiązań dostępne jest w manu drukowania F2 w oknie Księga.

3. Przeterminowane należności można windykować. Windykacja należności obejmuje wystawianie przypomnień i wezwań do zapłaty do przeterminowanych faktur oraz not odsetkowych do faktur zapłaconych po terminie. Jeśli chcemy skorzystać z windykacji dla jednej, wybranej faktury, wystarczy odszukać odpowiedni wpis w księdze i wywołać z menu pomocniczego (prawy klawisz myszy) polecenie Windykacja należności. Natomiast jeśli chcemy skorzystać ze zbiorczej windykacji wszystkich przeterminowanych faktur klikamy w przycisk w oknie głównym.
 

windykacja

Cena programu już od 917,80 PLN

Sprawdź ceny promocyjne >

Józef Matyjewicz

Właściciel P.W. MASKO Biuro Rachunkowe w Bolesławcu

P.W. MASKO Biuro Rachunkowe w Bolesławcu

"Z usług firmy RESET2 Sp. z o.o. nasze BIURO RACHUNKOWE P.W. "MASKO" korzysta od Lipca 1998r przy prowadzeniu prac finansowo-księgowych oraz płacowych na programach komputerowych Firmy."

więcej >

Helena Burek

wspólnik HELENA Transport-Spedycja Sp.j. w Gościcinie

HELENA Transport-Spedycja Sp.j. w Gościcinie

"Najważniejszą zaletą jest bezproblemowe połączenie z konsultantami, którzy pomagają w trudnościach jeżeli takie występują. Producent jest również otwarty na sugestie z naszej strony i wdrażanie w miarę możliwości nowych rozwiązań i ułatwień do naszych indywidualnych potrzeb."

więcej >

Nasi klienci