Rozliczanie płatności - R2faktury | RESET2 RESET2 Oprogramowanie
Strona używa plików cookies (tzw. ciasteczka) do przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych.
Użytkownik wyraża zgodę oraz określa warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartej w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki.
Dowiedz się więcej odwiedzając strony:

Polityka Prywatności    Regulamin sklepu      Jak wyłączyć cookies?

Przejdź do serwisu
Znamy Twoje potrzeby

R2faktury STANDARD

Rozliczanie płatności możemy prowadzić bezpośrednio w oknie z fakturami lub PZ albo za pośrednictwem modułu Kasa/Bank. Pierwsze rozwiązanie jest wygodne, jeśli wystawiamy niewiele dokumentów (kilkanaście miesięcznie), natomiast drugie, jest prowadzimy pełną księgowość lub wystawiamy dużo faktur i PZ (kilkadziesiąt lub więcej miesięcznie). Poniżej opiszemy, jak zacząć korzystanie z tego drugiego sposobu.

sporządzanie raportu kasowego 1. Klikając w oknie głównym w przycisk wchodzimy do okna Kasa/Bank, które umożliwia sporządzenie raportów kasowych i bankowych. Nowy raport tworzymy klawiszem Ins lub klikając w ikonę . Wybieramy odpowiedni rodzaj raportu: kasowy (gotówka) lub bankowy(przelewy). Wybieramy odpowiednio kasę lub rachunek bankowy oraz okres, który ma obejmować ten raport (zwykle konkretny dzień, ale może to być również tydzień lub dowolny inny okres). Zatwierdzamy raport przyciskiem .

2. Naciskając Enter na wprowadzonym raporcie przechodzimy do okienka Pozycje raportu... gdzie możemy wprowadzać konkretne wpłaty i wypłaty. Po naciśnięciu Insert mamy do wyboru:

pozycje raportu kasowego

  • KP (wpłata gotówki), KW (wypłata gotówki) lub Inny (wpłata/wypłata przelew) - po wyborze kontrahenta przechodzimy na zakładkę Dokumenty, naciskając Ctrl Enter otwieramy okno Rozrachunki i wybieramy fakturę/PZ, której dotyczy wprowadzana płatność. Na jednym KP/KW możemy wprowadzić zapłatę za dowolną liczbę faktur/PZ.
                



automatyczne KP
  • Automatyczne KP/KW - otworzy się lista faktur/PZ, które wystawiono w okresie obejmowanym przez raport i zaznaczono przy wystawianiu jako zapłacone gotówką (przelewem). Po podświetleniu wszystkich (Ctrl A) możemy utworzyć do nich automatyczne KP.
3. Po wprowadzeniu KP/KW możemy je wydrukować wybierając z menu drukowania F2 odpowiednią pozycję. Analogicznie możemy wydrukować cały raport z okna Raporty kasowe.

Cena programu już od 94,40 PLN

Sprawdź ceny promocyjne >

Klienci o R2faktury

Zobacz wszystkie referencje

Klienci o R2fakturyZobacz wszystkie referencje

mgr Andrzej Grabinski

właściciel ADP s.c. Andrzej Grabinski w Lublińcu

ADP s.c. Andrzej Grabinski w Lublińcu

"Od ponad 9 lat pracujemy na (...) programach firmy Reset2 Sp. z o.o."

"W czasie dotychczasowej współpracy firma Reset2 szybko reagowała na potrzeby naszego biura rachunkowego i na bieżąco aktualizowała program R2płatnikPRO pod potrzeby naszych klientów"

więcej >

mgr Ryszard Weremczuk

Prezes Zarządu Centrum Zdrowia PULS Sp. z o.o. w Zamościu

Centrum Zdrowia PULS Sp. z o.o. w Zamościu

"PULS Sp. z o.o. użytkuje system płacowo-kadrowy R2płatnikPRO oraz system obsługi sprzedaży R2faktury firmy RESET2 Sp. z o.o. od długiego czasu. Programy usprawniają ewidencję kadrową, zapewniają prawidłowe naliczanie płac oraz szybką obsługę sprzedaży."

więcej >

Nasi klienci