Rozliczanie płatności - R2faktury | RESET2 RESET2 Oprogramowanie
Strona używa plików cookies (tzw. ciasteczka) do przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych.
Użytkownik wyraża zgodę oraz określa warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartej w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki.
Dowiedz się więcej odwiedzając strony:

Polityka Prywatności    Regulamin sklepu      Jak wyłączyć cookies?

Przejdź do serwisu
Znamy Twoje potrzeby

R2faktury STANDARD

Rozliczanie płatności możemy prowadzić bezpośrednio w oknie z fakturami lub PZ albo za pośrednictwem modułu Kasa/Bank. Pierwsze rozwiązanie jest wygodne, jeśli wystawiamy niewiele dokumentów (kilkanaście miesięcznie), natomiast drugie, jest prowadzimy pełną księgowość lub wystawiamy dużo faktur i PZ (kilkadziesiąt lub więcej miesięcznie). Poniżej opiszemy, jak zacząć korzystanie z tego drugiego sposobu.

sporządzanie raportu kasowego 1. Klikając w oknie głównym w przycisk wchodzimy do okna Kasa/Bank, które umożliwia sporządzenie raportów kasowych i bankowych. Nowy raport tworzymy klawiszem Ins lub klikając w ikonę . Wybieramy odpowiedni rodzaj raportu: kasowy (gotówka) lub bankowy(przelewy). Wybieramy odpowiednio kasę lub rachunek bankowy oraz okres, który ma obejmować ten raport (zwykle konkretny dzień, ale może to być również tydzień lub dowolny inny okres). Zatwierdzamy raport przyciskiem .

2. Naciskając Enter na wprowadzonym raporcie przechodzimy do okienka Pozycje raportu... gdzie możemy wprowadzać konkretne wpłaty i wypłaty. Po naciśnięciu Insert mamy do wyboru:

pozycje raportu kasowego

  • KP (wpłata gotówki), KW (wypłata gotówki) lub Inny (wpłata/wypłata przelew) - po wyborze kontrahenta przechodzimy na zakładkę Dokumenty, naciskając Ctrl Enter otwieramy okno Rozrachunki i wybieramy fakturę/PZ, której dotyczy wprowadzana płatność. Na jednym KP/KW możemy wprowadzić zapłatę za dowolną liczbę faktur/PZ.
                



automatyczne KP
  • Automatyczne KP/KW - otworzy się lista faktur/PZ, które wystawiono w okresie obejmowanym przez raport i zaznaczono przy wystawianiu jako zapłacone gotówką (przelewem). Po podświetleniu wszystkich (Ctrl A) możemy utworzyć do nich automatyczne KP.
3. Po wprowadzeniu KP/KW możemy je wydrukować wybierając z menu drukowania F2 odpowiednią pozycję. Analogicznie możemy wydrukować cały raport z okna Raporty kasowe.

Cena programu już od 88,50 PLN

Sprawdź ceny promocyjne >

Klienci o R2faktury

Zobacz wszystkie referencje

Klienci o R2fakturyZobacz wszystkie referencje

Rafał Przelaskowski

właściciel IMMOPOLSKA w Warszawie

IMMOPOLSKA w Warszawie

"Decyzja o wyborze programów R2faktury, R2fk oraz R2płatnik była „strzałem w dziesiątkę". Programy są intuicyjne w obsłudze, posiadają bardzo dobrze opracowaną pomoc i doskonale ze sobą współpracują.

Bez konieczności zatrudniania księgowego sam prowadzę całą rachunkowość i sprawy pracownicze, a deklaracje wysyłam elektronicznie bezpośrednio z programów."

więcej >

Tomasz Mikuła

Prezes Zarządu PGKiM Rychwał Sp. z o.o. w Rychwale

PGKiM Rychwał Sp. z o.o. w Rychwale

"Spółka Reset2 fachowo pomogła nam przejść przez reorganizację naszego zakładu.

Jesteśmy zadowoleni z prowadzonej obsługi serwisowej. Mamy pewność, że na bieżąco są wprowadzane wszystkie zmiany w systemie po zmianie przepisów."

więcej >

Nasi klienci