Import JPK_FA a brak ptaszka wew.św.usł

Napisz jakie masz sugestie oraz pytania odnośnie działania programów R2fk, R2księga, R2środki, R2środkiPRO i R2środkiSBO. Możesz tu także zgłaszać wszelkie błędy, usterki czy nieprawidłowości nieopisane w części FAQ, z którymi spotkałeś się podczas pracy z programami.

Moderatorzy: sławek, Mariusz, Moderator

lgorek
Posty: 141
Rejestracja: śr, 28 lutego 2018 15:54

Import JPK_FA a brak ptaszka wew.św.usł

Post autor: lgorek » pn, 19 kwietnia 2021 12:05

Witam,

Zauważyłem że mam problem, importuje plik JPKA_FA, brak zaznaczenia ptaszka na Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług. W tym momencie aby dodać wew.św.usł. należy każdą z osobna edytować. Co przy dużej ilości faktur daje sporą stratę czasu.

Oraz czy da się wymusić zmianę w programie stawki 0% na "NP" jak to jest w przypadku wystawienia faktur na export usług. Dodam że w zdarzeniu gospodarczym jest NP, przy zaciąganiu wrzuca w 0% wiem że tak jest w JPK ale chce skorygować to aby było poprawnie, bo jak dobrze pamiętam w JPK nie ma pozycji NP. A zmiana ręcznie 0 na np to również spora strata czasu. Może warto dodać taką opcję.

Oraz jeszcze przydała by się jeden ptaszek przy imporcie z JPK, a konkretnie usuń pozycje na 0 zł. Dostaje dużo JPK i raz jest jedna pozycja zaczytywana a innym razem wszystkie stawki gdzie tylko jedna zawiera wartość inne są w pliku JPK jako 0zł.
Awatar użytkownika
Ul
 
Posty: 57
Rejestracja: pt, 09 marca 2018 10:12
Lokalizacja: RESET2 Oprogramowanie sp. z o.o. sp.k.
Kontakt:

Re: Import JPK_FA a brak ptaszka wew.św.usł

Post autor: Ul » pn, 19 kwietnia 2021 15:46

1. Mechanizm importu dokumentów na podstawie pliku JPK_FA jest tak skonstruowany, aby rozpoznawać oznaczenie Eksportu usług jako Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług lub nie. Na przykładowych danych uzyskanych z programu R2Faktury import dokumentów przebiega prawidłowo i nie wymaga ręcznej edycji. Jeżeli w przypadku pliku JPK_FA, który Pan posiada tak się nie dzieję prosilibyśmy o kontakt telefoniczny.
2. Import dokumentów księgowany jako Eksport usług przebiega prawidłowo - użyta zostaje stawka VAT 'np'. Struktura JPK_FA zakłada stawkę 'np' dla szczególnych rodzajów transakcji (eksport usług), a nie dla stawki krajowej. Tym samym, ze względu na konieczność zachowania stabilizacji całego importu i wartości dokumentu, modyfikacja stawki na dokumencie przy jego imporcie za pomocą automatu nie jest przewidziana i wymagana będzie ręczna edycja dokumentów.
3. W tej kwestii potrzebowalibyśmy uściślenia w opisie sytuacji.

Zapraszam do kontaktu z działem serwisu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:30 pod numerem 71 38 28 702.
lgorek
Posty: 141
Rejestracja: śr, 28 lutego 2018 15:54

Re: Import JPK_FA a brak ptaszka wew.św.usł

Post autor: lgorek » wt, 20 kwietnia 2021 0:06

Poniżej przykładowa część JPK_FA nie wiem jak ustawić aby zaczytało poprawnie. Sprawdzałem różne sposoby i nie chce zaczytać poprawnie czyli export usług, oraz ptaszek w.św.usł oraz stawka np.

Jak jest jedno to nie ma drugiego i tak ie błędne koło.

Dodatkowo jak widać poniżej są w tym JPK puste wartości 23, 8, 5, zw itp. Przez co są sztucznie zwiększane pozycje. Może warto dodać opcję przy import JPK aby był ptaszek p "pomiń pozycje 0.00 zł"

Kod: Zaznacz cały

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<tns:JPK xmlns:tns="http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/" xmlns="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2018/08/24/eD/DefinicjeTypy/">
  <tns:Naglowek>
    <tns:KodFormularza kodSystemowy="JPK_FA (3)" wersjaSchemy="1-0">JPK_FA</tns:KodFormularza>
    <tns:WariantFormularza>3</tns:WariantFormularza>
    <tns:CelZlozenia>1</tns:CelZlozenia>
    <tns:DataWytworzeniaJPK>2021-04-07T07:41:07</tns:DataWytworzeniaJPK>
    <tns:DataOd>2021-02-16</tns:DataOd>
    <tns:DataDo>2021-03-31</tns:DataDo>
    <tns:KodUrzedu>1205</tns:KodUrzedu>
  </tns:Naglowek>
  <tns:Podmiot1>
    <tns:IdentyfikatorPodmiotu>
      <NIP>XXXXXXX</NIP>
      <PelnaNazwa>XXXXXXX</PelnaNazwa>
    </tns:IdentyfikatorPodmiotu>
    <tns:AdresPodmiotu>
      <KodKraju>PL</KodKraju>
      <Wojewodztwo>małopolskie</Wojewodztwo>
      <Powiat>XXXXXXX</Powiat>
      <Gmina>XXXXXXX</Gmina>
      <Ulica>XXXXXXX</Ulica>
      <NrDomu>XXXXXXX</NrDomu>
      <Miejscowosc>XXXXXXX</Miejscowosc>
      <KodPocztowy>XXXXXXX</KodPocztowy>
    </tns:AdresPodmiotu>
  </tns:Podmiot1>
  <tns:Faktura>
    <tns:KodWaluty>EUR</tns:KodWaluty>
    <tns:P_1>2021-03-31</tns:P_1>
    <tns:P_2A>74 / 2021</tns:P_2A>
    <tns:P_3A>HCS A/S TRANSPORT&amp;SPEDYTION</tns:P_3A>
    <tns:P_3B>100, 2600 Glostrup</tns:P_3B>
    <tns:P_3C>XXXXXXX</tns:P_3C>
    <tns:P_3D>XXXXXXX</tns:P_3D>
    <tns:P_4A>PL</tns:P_4A>
    <tns:P_4B>XXXXXXX</tns:P_4B>
    <tns:P_5A>DK</tns:P_5A>
    <tns:P_5B>DK71145816</tns:P_5B>
    <tns:P_6>2021-03-31</tns:P_6>
    <tns:P_13_1>0.00</tns:P_13_1>
    <tns:P_14_1>0.00</tns:P_14_1>
    <tns:P_14_1W>0.00</tns:P_14_1W>
    <tns:P_13_2>0.00</tns:P_13_2>
    <tns:P_14_2>0.00</tns:P_14_2>
    <tns:P_14_2W>0.00</tns:P_14_2W>
    <tns:P_13_3>0.00</tns:P_13_3>
    <tns:P_14_3>0.00</tns:P_14_3>
    <tns:P_14_3W>0.00</tns:P_14_3W>
    <tns:P_13_4>0.00</tns:P_13_4>
    <tns:P_14_4>0.00</tns:P_14_4>
    <tns:P_14_4W>0.00</tns:P_14_4W>
    <tns:P_13_5>0.00</tns:P_13_5>
    <tns:P_13_6>1006.01</tns:P_13_6>
    <tns:P_13_7>0.00</tns:P_13_7>
    <tns:P_15>4679.86</tns:P_15>
    <tns:P_16>false</tns:P_16>
    <tns:P_17>false</tns:P_17>
    <tns:P_18>false</tns:P_18>
    <tns:P_18A>false</tns:P_18A>
    <tns:P_19>false</tns:P_19>
    <tns:P_19A>false</tns:P_19A>
    <tns:P_19B>false</tns:P_19B>
    <tns:P_19C>false</tns:P_19C>
    <tns:P_20>false</tns:P_20>
    <tns:P_21>false</tns:P_21>
    <tns:P_22>false</tns:P_22>
    <tns:P_23>false</tns:P_23>
    <tns:P_106E_2>false</tns:P_106E_2>
    <tns:P_106E_3>false</tns:P_106E_3>
    <tns:P_106E_3A>false</tns:P_106E_3A>
    <tns:RodzajFaktury>VAT</tns:RodzajFaktury>
  </tns:Faktura>
  <tns:FakturaCtrl>
    <tns:LiczbaFaktur>1</tns:LiczbaFaktur>
    <tns:WartoscFaktur>136206.30</tns:WartoscFaktur>
  </tns:FakturaCtrl>
   <tns:FakturaWiersz>
    <tns:P_2B>74 / 2021</tns:P_2B>
    <tns:P_7>Usługa Transportowa UE</tns:P_7>
    <tns:P_8A>usł.</tns:P_8A>
    <tns:P_8B>1.00</tns:P_8B>
    <tns:P_9A>1006.01</tns:P_9A>
    <tns:P_10>0.00</tns:P_10>
    <tns:P_11>1006.01</tns:P_11>
    <tns:P_12>0</tns:P_12>
  </tns:FakturaWiersz>
  <tns:FakturaWierszCtrl>
    <tns:LiczbaWierszyFaktur>1</tns:LiczbaWierszyFaktur>
    <tns:WartoscWierszyFaktur>125520.32</tns:WartoscWierszyFaktur>
  </tns:FakturaWierszCtrl>
</tns:JPK>
Awatar użytkownika
Ul
 
Posty: 57
Rejestracja: pt, 09 marca 2018 10:12
Lokalizacja: RESET2 Oprogramowanie sp. z o.o. sp.k.
Kontakt:

Re: Import JPK_FA a brak ptaszka wew.św.usł

Post autor: Ul » czw, 22 kwietnia 2021 10:02

Po przeanalizowaniu przedstawionej struktury pliku JPK_FA:

<tns:P_13_6>1006.01</tns:P_13_6>
<tns:P_15>4679.86</tns:P_15>

W pliku JPK_FA pochodzącym z program R2Faktury transakcja księgowana jako U - Eksport usług i Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług posiada następujące pola i wartości:

<tns:P_13_5>1000.00</tns:P_13_5>
<tns:P_15>1000.00</tns:P_15>

Broszura informacyjna dot. struktury JPK_FA(3) mówi:

P_13_5
Suma wartości sprzedaży netto dla transakcji dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 oraz ust. 4 pkt 1, a także ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.
P_13_6
Suma wartości sprzedaży netto ze stawką 0%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3, a także ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy.

W związku z tym należy zweryfikować, czy jest on utworzony prawidłowo przez program źródłowy, z którego pochodzi.
lgorek
Posty: 141
Rejestracja: śr, 28 lutego 2018 15:54

Re: Import JPK_FA a brak ptaszka wew.św.usł

Post autor: lgorek » czw, 22 kwietnia 2021 12:11

Dane z jpk powyżej są dla faktury walutowej.

EURO - 1006.01
PLN - 4679.86

Próbowałem zmienić pola <tns:P_13_6> na <tns:P_13_5> w tym momencie export usług jest poprawnie importowany, ptaszki są jednak nie ma kwot. Czy oprócz tego jest coś innego zaznaczone w JPK_FA.

Jeżeli można proszę wkleić przykładową jedną sprzedaż export usług aby sprawdzić czy u mnie też zaciągnie poprawnie.

Dodam że kontrahent ma zaznaczone EURO jako domyślą walutę.
Awatar użytkownika
Ul
 
Posty: 57
Rejestracja: pt, 09 marca 2018 10:12
Lokalizacja: RESET2 Oprogramowanie sp. z o.o. sp.k.
Kontakt:

Re: Import JPK_FA a brak ptaszka wew.św.usł

Post autor: Ul » czw, 22 kwietnia 2021 15:57

Przykładowy fragment pliku JPK_FA:

-<Faktura>
<KodWaluty>EUR</KodWaluty>
<P_1>2021-04-08</P_1>
<P_2A>1/21</P_2A>
<P_3A>Kontrahent</P_3A>
<P_3B>Kontrahent</P_3B>
<P_3C>FIRMA</P_3C>
<P_3D>ADRES</P_3D>
<P_4A>PL</P_4A>
<P_5A>PL</P_5A>
<P_5B>2222222222</P_5B>
<P_13_5>21.79</P_13_5>
<P_15>21.79</P_15>
<P_16>false</P_16>
<P_17>false</P_17>
<P_18>false</P_18>
<P_18A>false</P_18A>
<P_19>false</P_19>
<P_20>false</P_20>
<P_21>false</P_21>
<P_22>false</P_22>
<P_23>false</P_23>
<P_106E_2>false</P_106E_2>
<P_106E_3>false</P_106E_3>
<RodzajFaktury>VAT</RodzajFaktury>
</Faktura>
</Faktura>
-<FakturaCtrl>
<LiczbaFaktur>1</LiczbaFaktur>
<WartoscFaktur>21.79</WartoscFaktur>
</FakturaCtrl>
-<FakturaWiersz>
<P_2B>1/21</P_2B>
<P_7>Usługa</P_7>
<P_8A>szt</P_8A>
<P_8B>1</P_8B>
<P_9A>21.79</P_9A>
<P_9B>21.79</P_9B>
<P_10>0.00</P_10>
<P_11>21.79</P_11>
<P_12>np</P_12>
</FakturaWiersz>
-<FakturaWierszCtrl>
<LiczbaWierszyFaktur>1</LiczbaWierszyFaktur>
<WartoscWierszyFaktur>21.79</WartoscWierszyFaktur>
</FakturaWierszCtrl>
lgorek
Posty: 141
Rejestracja: śr, 28 lutego 2018 15:54

Re: Import JPK_FA a brak ptaszka wew.św.usł

Post autor: lgorek » wt, 25 maja 2021 13:03

Dzisiaj miałem więcej czasu do przetestowania importu i wszystko wiem.

1. Gdy mamy jak poniżej w JPK to przy imporcie program nie kodu kraju do NIP, przez co przy wysyłce lub podgląd VAT-UE mamy informację że kontrahent o numerze nip nie ma określonego kraju.

Kod: Zaznacz cały

<tns:P_5A>DK</tns:P_5A>
<tns:P_5B>71145816</tns:P_5B>
Jak w JPK zmienimy na to kraj jest poprawnie zaczytywany jednak znów gdy w jpk będzie jak powyżej to utworzy nowego kontrahenta

Kod: Zaznacz cały

<tns:P_5A>DK</tns:P_5A>
<tns:P_5B>DK71145816</tns:P_5B>
Jak dla mnie trochę dziwna sytuacja jak wszystko jest a R2Księga nie umie tego zaczytać.

2. Klient przesyła mi plik jak poniżej, wygląda wszystko pięknie ładnie, ale w R2księga nie zaczyta poprawnie tego JPK, ponieważ widzi wartości 0.00, może warto dodać opcję przy imporcie z JPK pomiń wartości 0 zerowe. Ponieważ jak zaczytam owy JPK to wrzuci wszystkie stawki 23, 0, 5,8, zw zamiast tej poprawnej czyli NP. Przy imporcie program wykrywa że jest to eksport usług po P_13_5, natomiast nie wiem dlaczego wczytuje pozostałe stawki zamiast wymaganej.

Kod: Zaznacz cały

  <tns:Faktura>
    <tns:KodWaluty>EUR</tns:KodWaluty>
    <tns:P_1>2021-04-01</tns:P_1>
    <tns:P_2A>92 / 2021</tns:P_2A>
    <tns:P_3A>HCS A/S TRANSPORT&amp;SPEDYTION</tns:P_3A>
    <tns:P_3B>100, 2600 Glostrup</tns:P_3B>
    <tns:P_3C>FIRMA</tns:P_3C>
    <tns:P_3D>ADRES</tns:P_3D>
    <tns:P_4A>PL</tns:P_4A>
    <tns:P_4B>NIP</tns:P_4B>
    <tns:P_5A>DK</tns:P_5A>
    <tns:P_5B>71145816</tns:P_5B>
    <tns:P_6>2021-04-01</tns:P_6>
    <tns:P_13_1>0.00</tns:P_13_1>
    <tns:P_14_1>0.00</tns:P_14_1>
    <tns:P_14_1W>0.00</tns:P_14_1W>
    <tns:P_13_2>0.00</tns:P_13_2>
    <tns:P_14_2>0.00</tns:P_14_2>
    <tns:P_14_2W>0.00</tns:P_14_2W>
    <tns:P_13_3>0.00</tns:P_13_3>
    <tns:P_14_3>0.00</tns:P_14_3>
    <tns:P_14_3W>0.00</tns:P_14_3W>
    <tns:P_13_4>0.00</tns:P_13_4>
    <tns:P_14_4>0.00</tns:P_14_4>
    <tns:P_14_4W>0.00</tns:P_14_4W>
    <tns:P_13_5>944.37</tns:P_13_5>
    <tns:P_13_6>0.00</tns:P_13_6>
    <tns:P_13_7>0.00</tns:P_13_7>
    <tns:P_15>944.37</tns:P_15>
    <tns:P_16>false</tns:P_16>
    <tns:P_17>false</tns:P_17>
    <tns:P_18>false</tns:P_18>
    <tns:P_18A>false</tns:P_18A>
    <tns:P_19>false</tns:P_19>
    <tns:P_19A>false</tns:P_19A>
    <tns:P_19B>false</tns:P_19B>
    <tns:P_19C>false</tns:P_19C>
    <tns:P_20>false</tns:P_20>
    <tns:P_21>false</tns:P_21>
    <tns:P_22>false</tns:P_22>
    <tns:P_23>false</tns:P_23>
    <tns:P_106E_2>false</tns:P_106E_2>
    <tns:P_106E_3>false</tns:P_106E_3>
    <tns:P_106E_3A>false</tns:P_106E_3A>
    <tns:RodzajFaktury>VAT</tns:RodzajFaktury>
  </tns:Faktura>
3. Dodanie opcji usuwaj zerowe stawki dla przykładu jak w JPK mamy:
<tns:P_13_1>23.00</tns:P_13_1>
<tns:P_13_2>0.00</tns:P_13_2>
<tns:P_14_1>0.00</tns:P_14_1>
To aby po imporcie w pozycji księgi mamy pozycję bez zer, czyli na 8 i 5 %, bo obecnie w zależności z jakiego programu korzysta klienta mamy w jednym wpisie wszystkie stawki przy każdej zerowa kwota a tylko przy jednej 23% jest kwota która nas interesuje.

Proszę o sprawdzenie sytuacji wyżej opisanych sytuacji oraz możliwość dodania przy imporcie usuwaj kiedy zero.
Awatar użytkownika
sławek
 
Posty: 705
Rejestracja: pn, 03 marca 2008 11:11
Lokalizacja: RESET2 Oprogramowanie sp. z o.o. sp.k.
Kontakt:

Re: Import JPK_FA a brak ptaszka wew.św.usł

Post autor: sławek » śr, 26 maja 2021 11:01

Przyjrzymy się sprawie.
Awatar użytkownika
Inez
 
Posty: 317
Rejestracja: czw, 21 kwietnia 2005 14:23
Lokalizacja: RESET2 Oprogramowanie sp. z o.o. sp.k.
Kontakt:

Re: Import JPK_FA a brak ptaszka wew.św.usł

Post autor: Inez » śr, 30 czerwca 2021 15:50

Proszę pobrać aktualizację programu korzystając z funkcji menu głównego "Zbiory - Narzędzia - Aktualizacja programu".
ODPOWIEDZ