W oknie Rachunki bankowe powinniśmy wprowadzić tyle pozycji, ile rachunków posiada kontrahent. Wprowadzone rachunki będą wykorzystywane przy tworzeniu przelewów bankowych oraz przy automatycznym imporcie płatności z systemów bankowych.

Nowy rachunek  wprowadzamy klawiszem Ins.

Uzupełniamy:

• Lk - liczba kontrolna rachunku obliczana automatycznie, powinna się zgadzać z dwoma pierwszymi cyframi numeru konta. Jeśli się nie zgadza, to znaczy, że numer konta zawiera błędy.

• Konto - wprowadzamy pełny numer rachunku bankowego firmy. Aktualnie wszystkie rachunki bankowe w Polsce są zgodne ze standardem NRB i składają się z 26 cyfr, z których dwie pierwsze to cyfry kontrolne, cyfry od 3-ej do 10-tej to numer banku, a kolejne to numer rachunku w danym banku. W zależności od upodobań wpisujemy nasz rachunek bez odstępów lub w grupach po 4 albo 8 cyfr, np.: 92 1090 1522 0000 0000 5215 4139 lub 92 10901522 00000000 52154139 albo 92109015220000000052154139.
  W przypadku rozliczeń walutowych przed numerem konta wpisujemy dodatkowo prefiks kraju, w którym prowadzony jest rachunek bankowy kontrahenta.

• Bank - bank, w którym jest prowadzony określony wyżej rachunek, podstawia się automatycznie z biblioteki banków na podstawie wprowadzonego wyżej numeru konta

• SWIFT - w przypadku rozliczeń walutowych wprowadzamy numer SWIFT banku, w którym prowadzony jest rachunek bankowy kontrahenta

• Waluta - waluta rachunku. Jeśli korzystamy z wersji programu umożliwiającej obsługę walut, to określamy tu walutę w jakiej jest prowadzony ten rachunek. Dostępne tylko w wersji MAXI i PRO.

• Domyślny - ustalamy główny rachunek kontrahenta. Będzie on widoczny na zakładce Przelewy w oknie KONTRAHENCI.

Biblioteka Rachunki bankowe kontrahenta dostępna jest tylko w wersji PRO.