Program umożliwia wydruk przepływów pieniężnych. Aby jednak tworzyć taki raport, należy wcześniej ustalić jakie konta i w jaki sposób wpływają na jego zawartość. W tym celu w menu Ustawienia - Definicje raportów należy zdefiniować raport o nazwie Przepływy pieniężne.

Dla przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) wprowadzamy:

• Pozycja - w jaką pozycję na wydruku ma wejść określone konto

• Konto - jakie konto ma znaleźć się na wydruku w podanej wyżej pozycji

• Znak:

  • Wn (+) - saldo tego konta po stronie WN wejdzie do wybranej rubryki na plus (powiększy ją)

  • Wn (-) - saldo tego konta po stronie WN wejdzie do wybranej rubryki na minus (pomniejszy ją)

  • Ma (+) - saldo tego konta po stronie MA wejdzie do wybranej rubryki na plus (powiększy ją)

  • Ma (-) - saldo tego konta po stronie MA wejdzie do wybranej rubryki na minus (pomniejszy ją)

• Typ:

  • Saldo - saldo tego konta

  • BO - bilans otwarcia dla tego konta

  • Obrót - obrót na tym koncie

  • Obrót nar. - obrót narastająco na tym koncie.

  
  

UWAGI:

1. Z uwagi na złożoność tematu i brak jednoznacznego wzoru przepływów pieniężnych, raport ten nie został zdefiniowany przez producenta oprogramowania, należy go zdefiniować samodzielnie według własnych potrzeb.

2. Znacznie łatwiej i szybciej jest przypisać rubryki dokumentów do kont najwyższych poziomów (tzn. poziomów 1,2,...), bo jest ich po prostu mniej. Jeśli jakieś konto podrzędne ma nie wchodzić do tej rubryki co jego konto syntetyczne nadrzędne, można po prostu przypisać mu tę rubrykę na minus.
   Wyjątkiem są tu konta które występują w raporcie jako Jednostki powiązane. Dla takich kont powiązanie z odpowiednią rubryką raportu musi występować bezpośrednio na tym koncie, a nie na kontach nadrzędnych.