|
Zobowiązania są jednym z elementów mechanizmu rozliczania należności i zobowiązań.
Po kliknięciu w przycisk Zobowiąz. w głównym oknie programu otworzy się okno ZOBOWIĄZANIA zawierające zbiorcze zobowiązania wobec dostawców wraz z możliwością automatycznego generowania poleceń przelewów. Wygenerowane przelewy widoczne są w oknie PRZELEWY, skąd można je później wyeksportować do systemu bankowego.
Informacje w poszczególnych kolumnach oznaczają:
Data wyst. - data wystawienia faktury
Numer dekr. - nr dekretu, pod którym zaksięgowano fakturę
Nr dokumentu - nr faktury, której dotyczy zobowiązanie
Kontrahent - kontrahent, od którego otrzymana została faktura
Rodzaj - rodzaj płatności. W oknie domyślnie ustawiona jest strona Ma, czyli to co mamy zapłacić kontrahentowi.
Do zapłaty - kwota do zapłaty
Termin - termin płatności
Dni po terminie - dni zwłoki w płatności. Jeśli przed liczbą jest znak -, to pozycja jest przed terminem płatności.
Forma - forma płatności
Przelew - ikona wygenerowanego przelewu. Może to być 
przelew standardowy lub 
split payment.
Data przel. - data wygenerowania przelewu
W podsumowaniu na dole okna widzimy:
Do zapłaty - łączną kwotę zobowiązań
Zapłacono - łączną kwotę zapłat
Pozostaje - kwotę pozostającą do zapłaty (saldo), jeśli ze znakiem -, tzn. że to my mamy zapłacić kontrahentom.
GENEROWANIE PRZELEWÓW
Po kliknięciu w przycisk 
pojawi się okienko Przygotuj przelew.
W zależności od potrzeb ustawiamy poszczególne parametry
Do których płatności przygotować przelew - jeśli wybierzemy podświetlone lub takie jak w oknie to w zależności od tego jaką wersję programu posiadamy:
Standard - powstanie tyle przelewów ile wybranych płatności
Maxi lub Pro - powstanie tyle przelewów ilu kontrahentów jest na wybranych płatnościach. Płatności dla tego samego kontrahenta będą agregowane w ramach tego samego przelewu lub kilku przelewów jeśli płatności będzie dużo i numery faktur, których te płatności dotyczą, nie zmieszczą się na jednym poleceniu przelewu. Zobowiązania split payment nie są agregowane.
W ciężar rachunku - z którego rachunku bankowego wprowadzonego w oknie FIRMY chcemy wysłać przelewy
Data przelewu - z jaką datą zostaną wygenerowane przelewy, domyślnie podstawia się data bieżąca
taka jak termin - zaznaczamy jeśli chcemy przygotować przelewy z datą taką jak termin płatności. Jeśli termin płatności będzie wcześniejszy niż określona wyżej Data przelewu, to zostanie uwzględniona ta własnie data, bo nie można generować przelewów z datą wsteczną. Jeśli wygenerowany przelew, będzie zawierał kilka płatności, to data wystawienia, będzie taka jak najwcześniejszy termin z tych płatności.
Split payment - które przelewy mają być wygenerowane w trybie split payment
zgodnie z dokumentem - tylko takie, które dotyczą płatności z dokumentów zaksięgowanych w trybie split payment
zawsze - wszystkie przelewy, bez względu na to jak został zaksięgowany dokument, za który płacimy tym przelewem
Agreguj przelewy dla tego samego kontrahenta - zaznaczamy, jeśli chcemy przygotować jeden zbiorczy przelew dla tego samego kontrahenta
Podświetl utworzone przelewy - zaznaczamy, żeby łatwo odnaleźć utworzone przelewy w oknie PRZELEWY
i klikamy w przycisk OK, aby wygenerować przelewy.
UWAGI:
Jeśli w trakcie generowania przelewów pojawią się błędy, błędna płatność zostanie wskazana w komunikacie przy pomocy identyfikatora Ide. Aby odszukać tę płatność trzeba przewinąć w prawo kolumny okna ZOBOWIĄZANIA i znaleźć odpowiednią wartość w kolumnie Ide.
Przelewy przygotowywane są tylko ze zobowiązań czyli z płatności typu Ma. Program będzie ostrzegał, jeśli wykryje, że kwota przelewu przewyższa saldo zobowiązań wobec danego kontrahenta (bo np. ten sam kontrahent ma nieuregulowane należności wobec nas). W takiej sytuacji przed wygenerowaniem przelewu należy dokonać skojarzenia (kompensaty) nieuregulowanych płatności w oknie Rozrachunki z kontrahentem.
RESTRYKCJE
Jeśli z jakichś powodów chcemy zablokować generowanie przelewów dla wybranych kontrahentów, możemy to zrobić podając powód blokady w danych kontrahenta na zakładce Restrykcje.
WYSZUKIWANIE PRZELEWÓW I DOKUMENTÓW
Jeśli chcemy odszukać w oknie PRZELEWY przelew utworzony do danej płatności, wystarczy skorzystać z funkcji 
Podświetl przelew w oknie PRZELEWY w menu podręcznym (prawy przycisk myszy). Analogicznie jeśli w oknie PRZELEWY będziemy chcieli sprawdzić, do jakich dokumentów został dany przelew wygenerowany, możemy skorzystać z funkcji Podświetl dokumenty w oknie KSIĘGA.
FILTROWANIE ZOBOWIĄZAŃ
Wywołując 
F4 Właściwości okna ZOBOWIĄZANIA, możemy dowolnie zmienić kryteria filtrowania, czyli zakres pozycji pokazywanych w oknie.
Domyślny filtr (jak widać poniżej) obejmuje tylko niezapłacone (Zakres) zobowiązania (Wn/Ma) z terminem płatności (Termin płatności) przypadającym w bieżącym tygodniu (lub wcześniej - na wypadek gdybyśmy zapomnieli wygenerować przelew w terminie), do których nie wygenerowano jeszcze przelewu (Przelew). Zobowiązania pełniające ww. kryteria uporządkowane są domyślnie wg terminu płatności.
Typ
Sprzedaż - zobowiązania z dokumentów sprzedaży (faktury korygujące)
Zakup - zobowiązania wynikające z dokumentów zakupu
Inne - wpłaty/wypłaty z raportów bankowych i kasowych, niepowiązane z dokumentami
Przelew
Przygotowany
Nieprzygotowany
Zakres
Zapłacone - takie, które w kolumnie Zapłacono mają określoną kwotę
Niezapłacone - takie, które w kolumnie Zapłacono mają nieokreślona kwotę
Przeterminowane - takie, którym minął już termin płatności, a nie są jeszcze zapłacone
Nierozliczone - dokumenty bez zapłat lub zapłaty bez powiązanych dokumentów
Wn(+)/Ma(-)
Wn(+) - należności / wpłaty
Ma(-) - zobowiązania / wypłaty
Waluta - waluta zobowiązania. Dostępna tylko w wersji MAXI i PRO.
Kontrahent - tylko zobowiązania pochodzące z faktur od tego kontrahenta. Można to pole szybko przełączać klikając podwójnie na konkretnym zobowiązaniu, co spowoduje pokazanie wszystkich zobowiązań od różnych kontrahentów spełniających wybrane kryteria.
Grupa - podział kontrahentów na grupy umożliwi późniejszą filtrację po wybranym kryterium
Zaksięgowane - pole umożliwiające wyfiltrowanie zobowiązania tylko z dokumentów zaksięgowanych w programie księgowym. Widoczne tylko jeśli posiadamy licencję w konfiguracji R2firma.
Nr dokum. - pokazane zostaną tylko zobowiązania pochodzące z dokumentu o podanym numerze
Forma - możemy wybrać interesującą nas formę płatności lub zostawić wolne miejsce (Del lub Backspace), co będzie oznaczało dowolną formę płatności.
Niepowiązane - np. wpłacone nadpłaty lub zaliczki niepowiązane jeszcze z żadnymi fakturami - puste kolumny Data wyst., Do zapłaty i Termin
Data wystawienia - pozycje dokumentów z datą wystawienia, które mieszczą się w wybranym okresie
Termin płatności - płatności z terminami mieszczącymi się w wybranym okresie
Data zapłaty - płatności z datą zapłaty mieszczącą się w wybranym okresie
Selekcja - wybór wszystkich lub tylko podświetlonych pozycji
Uporządkowanie - sposób uporządkowania pozycji w oknie
Data operacji/Nr dekr./Kolejn. rat - jeśli chcemy sprawdzić zobowiązania wg chronologii operacji (wystawienia i zapłat) oraz numerze dekretu i kolejności rat
Data operacji/Nr dokum./Kolejn. rat - jeśli chcemy sprawdzić zobowiązania wg chronologi operacji (wystawienia i zapłat) oraz numerze dokumentu i kolejności rat
Data wyst/Nr dekr./Kolejn. rat - jeśli chcemy sprawdzić zobowiązania wg daty wystawienia dokumentów
Data zapł./Nr dekr./Kolejn. rat - w kolejności regulowania zobowiązań, wszystkie płatności nieuregulowane mają pustą datę zapłaty i znajdą się na początku listy
Termin - w kolejności terminu zapłaty za zobowiązanie
Wybrana kolumna - jeżeli klikając w nagłówek jakiejś kolumny, ustaliliśmy uporządkowanie wg tej właśnie kolumny (np. Do zapłaty).
ROZRACHUNKI
Okno ZOBOWIĄZANIA jest bardzo podobne do okna ROZRACHUNKI zawierającego rozrachunki z poszczególnymi kontrahentami. Główna różnica to zbiorczy dostęp do zobowiązań wobec wszystkich kontrahentów, a nie tylko wybranych i co za tym idzie możliwość przygotowywania zbiorczych przelewów.
, 
-