Moduł Kasa/Bank umożliwia prowadzenie raportów kasowych (RK, KP, KW) do rozliczania płatności realizowanych gotówką, kartą płatniczą lub w inny sposób. Umożliwia również prowadzenie raportów bankowych (odpowiedników wyciągów bankowych) do rozliczania płatności realizowanych za pomocą przelewów bankowych. Jeśli dokonujemy transakcji walutowych, to po zakupie programu w wersji MAXI lub PRO możemy prowadzić raporty kasowe i bankowe w dowolnej walucie, z automatycznym przeliczaniem na PLN po zadanym kursie i automatycznym naliczaniem i dekretowaniem różnic kursowych.

Prowadzenie raportów kasowych i bankowych umożliwia szybkie i bezbłędne rozliczenie należności i zobowiązań. Ponadto daje możliwość szybkiego sprawdzenia stanu wszystkich zasobów finansowych firmy.

Moduł Kasa/Bank umożliwia ścisłe powiązanie raportów z odpowiednimi dokumentami zaksięgowanymi w oknie KSIĘGA HANDLOWA. Korzystać z niego może ta sama osoba, która księguje faktury (w mniejszych firmach) lub osoba, która zajmuje się tylko i wyłącznie prowadzeniem kasy, np. na innym komputerze z uruchomionym tym samym programem w wersji sieciowej (większe firmy).

W trakcie wprowadzania pozycji na raport kasowy lub bankowy tworzone są automatycznie odpowiednie dekrety księgowe.

Faktury zakupów lub sprzedaży zaksięgowane w oknie KSIĘGA HANDLOWA jako zapłacone gotówką są automatycznie wpisywane do kasy bez konieczności dodatkowego księgowania.

Jeśli wpłata (lub wypłata) dotyczy zaksięgowanej wcześniej faktury terminowej, to można w trakcie wprowadzania wpisu do raportu skorzystać z okna ROZRACHUNKI i powiązać tę wpłatę z odpowiednią fakturą lub fakturami wystawionymi danemu kontrahentowi (lub w przypadku wypłat - wystawionych przez danego kontrahenta).

Dzięki mechanizmowi praw dostępu (patrz INSTRUKCJA ADMINISTRATORA - PARAMETRYZACJA SYSTEMU - Użytkownicy - Grupy użytkowników) można tak skonfigurować program, żeby inna osoba (np. kasjer) mogła wprowadzać raporty kasowe, a inna (np. księgowy) raporty bankowe. Nic nie stoi również na przeszkodzie, żeby przystosować program do pracy np. z kilkoma kasami, tak żeby każdy kasjer miał dostęp tylko do swoich raportów.

Przed rozpoczęciem pracy należy odpowiednio skonfigurować program, tzn.:

1. w danych firmy (menu główne Zbiory - Wybór firmy):

   • skonfigurować odpowiednie rachunki bankowe dla raportów bankowych (przelew) - na zakładce Przelewy przycisk Rachunki bankowe

2. w oknie z definicjami dokumentów (menu główne Ustawienia - Definicje dokumentów):

   • utworzyć odpowiednie definicje dokumentów dla raportów kasowych (gotówka, karta płatnicza).

Teraz możemy już kliknąć w głównym oknie programu w przycisk i rozpocząć wprowadzanie raportów w oknie KASA/BANK.